Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP FPT (FPT) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của FPT năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	3.013.899
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	933.440
Các khoản dự phòng	110.598
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	16.020
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-351.181
Chi phí đi vay	374.186
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.096.961
Tăng, giảm các khoản phải thu	-514.700
Tăng, giảm hàng tồn kho	714.102
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.123.673
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	14.765
Chi phí đi vay đã trả	-359.767
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-531.442
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-231.934
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.311.658
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.433.113
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.641
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-912.255
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-314.070
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	322.220
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	308.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.023.807
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	66.577
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-876
3. Tiền thu từ đi vay	22.299.130
4. Tiền trả nợ gốc vay	-21.165.445
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.058.584
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	140.801
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.428.652
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.584.709
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.013.361