Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNM năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	12.922.235
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.366.878
Các khoản dự phòng	33.466
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.658
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-987.153
Chi phí đi vay	88.799
Các khoản điều chỉnh khác	-70.747
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	14.351.819
Tăng, giảm các khoản phải thu	-516.851
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.260.681
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.484.048
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	116
Chi phí đi vay đã trả	-98.340
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.356.598
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.171.541
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	9.431.974
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.531.025
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	133.905
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.514.466
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	150
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-23.228
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.336
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.000.079
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.933.248
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	317.861
3. Tiền thu từ đi vay	9.596.960
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.551.460
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.620.758
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-5.257.398
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	241.328
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.111.243
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4.019
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.348.552