Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNM năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	10.967.899
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.300.127
Các khoản dự phòng	26.862
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.448
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.396.974
Chi phí đi vay	354.095
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.259.458
Tăng, giảm các khoản phải thu	-244.987
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.021.313
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-443.378
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.868
Chi phí đi vay đã trả	-302.708
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.564.074
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-803.442
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.887.424
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.579.637
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	104.881
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.856.304
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-35.770
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.570
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.367.711
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.988.549
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	489.787
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-142.549
3. Tiền thu từ đi vay	11.788.417
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.276.833
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.151.596
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.292.774
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	606.101
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.299.944
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5.982
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.912.027