Lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNM năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	11.599.654
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.095.160
Các khoản dự phòng	27.456
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-13.349
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.367.485
Chi phí đi vay	279.425
Phân bổ lợi thế thương mại	245.906
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.866.765
Tăng, giảm các khoản phải thu	332.752
Tăng, giảm hàng tồn kho	-53.951
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-188.120
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	91.247
Chi phí đi vay đã trả	-336.688
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.127.692
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-898.376
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	9.685.938
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.741.502
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	113.649
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.620.023
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	35.705
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.473.078
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.739.093
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	722.407
3. Tiền thu từ đi vay	17.420.429
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.624.470
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.159.627
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-6.641.260
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-694.415
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.912.027
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8.332
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.225.944