VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cảng Cam Ranh (CCR) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Cảng Cam Ranh tăng 83,3% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Cảng Cam Ranh nâng lợi nhuận sau thuế thêm 29,6% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 29,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 7,8%.

Tổng tài sản của CTCP Cảng Cam Ranh tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 385,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 258,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 33,0% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 của CTCP Cảng Cam Ranh ở mức thấp 3,2%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CCR qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172016201520142013
Doanh thu thuần258,6177,5143,5151,9194,9138,4159,9159,5123,9104,657,1117,299,3
Giá vốn hàng bán178,6128,6103,3111,7109,484,395,6105,690,273,642,293,682,0
Lợi nhuận gộp80,048,940,240,285,554,164,353,933,631,014,923,717,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD40,120,818,318,856,028,130,119,410,19,95,6-0,5-2,2
Lợi nhuận trước thuế36,421,218,418,854,028,329,919,510,210,17,21,0-1,8
Lợi nhuận sau thuế28,816,814,414,943,023,822,515,68,18,16,30,8-3,2
Tài sản ngắn hạn86,150,637,637,447,426,148,162,351,855,663,954,531,8
Hàng tồn kho1,41,50,71,21,20,71,01,10,80,70,71,11,4
Tài sản cố định249,0259,1265,8265,8276,9294,0309,0311,5308,6321,8322,0335,1339,3
Tổng tài sản353,3314,7307,5307,6326,7322,6360,0378,4367,0385,6391,8395,8374,0
Vốn chủ sở hữu292,5280,5277,9279,6302,1280,6275,5267,0259,4258,4254,5218,8200,6
Tổng nợ60,734,229,728,124,542,184,5111,5107,6127,2137,3173,6170,1
ROE9,9%6,0%5,2%5,3%14,2%8,5%8,2%5,8%3,1%3,2%2,5%0,4%-1,6%
ROA8,2%5,3%4,7%4,8%13,2%7,4%6,2%4,1%2,2%2,1%1,6%0,2%-0,9%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của CCR năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần83,28%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp107,88%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế39,40%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ26,48%
Tăng trưởng tổng tài sản-1,58%
Tăng trưởng nợ dài hạn-7,99%
Tăng trưởng nợ phải trả-7,37%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu1,54%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên29,65%
Tỷ lệ lãi EBIT16,77%
Tỷ lệ lãi EBITDA30,96%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần7,78%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)2,87%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)4,89%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)1,89%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt1,66 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,87 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)1,66 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,89 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay2,35 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng17,16 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân10,05 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho217,58 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân1,68 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp95,02 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân3,84 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,33 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,27 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,41 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả23,07%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản25,81%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản32,99%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản67,01%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu11,36%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu38,52%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu49,23%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản14,42%
Tiền/Tài sản ngắn hạn87,78%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn10,73%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn1,22%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,28%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản85,58%
Tài sản cố định/Tổng tài sản83,46%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định0,84%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần70,35%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,27%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần14,93%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần7,15%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)300,67 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)10.558,06 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)49,89 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,42 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)3,51 Lần
Tỷ suất cổ tức0,01%
Beta-0,19 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)23,81 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần34,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD122,64%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ49,81%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-5,01%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-4,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản9,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu13,93%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD363,41%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD28,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)1.470,71 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)17,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)32,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)417,8 tỷ
Vốn hóa thị trường367,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CCR

Doanh thu năm 2016 của CTCP Cảng Cam Ranh (CCR) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Cảng Cam Ranh đạt doanh thu khoảng 104,6 tỷ đồng.

Năm 2016 CCR lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Cảng Cam Ranh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 8,1 tỷ đồng.

Doanh thu CCR năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của CCR tăng khoảng 83,28%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của CCR là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của CCR (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 7,78%.

ROE, ROA năm 2016 của CCR là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của CCR đạt 3,15%, ROA 2,11%.