VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cảng Cam Ranh (CCR) năm 2017

Phân tích nhanh

Doanh thu 2017 của CTCP Cảng Cam Ranh tăng 18,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Cảng Cam Ranh giữ mức lợi nhuận năm 2017 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 27,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,5%.

Tổng tài sản của CTCP Cảng Cam Ranh tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 367,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 259,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 29,3% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 của CTCP Cảng Cam Ranh ở mức thấp 3,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CCR qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172016201520142013
Doanh thu thuần258,6177,5143,5151,9194,9138,4159,9159,5123,9104,657,1117,299,3
Giá vốn hàng bán178,6128,6103,3111,7109,484,395,6105,690,273,642,293,682,0
Lợi nhuận gộp80,048,940,240,285,554,164,353,933,631,014,923,717,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD40,120,818,318,856,028,130,119,410,19,95,6-0,5-2,2
Lợi nhuận trước thuế36,421,218,418,854,028,329,919,510,210,17,21,0-1,8
Lợi nhuận sau thuế28,816,814,414,943,023,822,515,68,18,16,30,8-3,2
Tài sản ngắn hạn86,150,637,637,447,426,148,162,351,855,663,954,531,8
Hàng tồn kho1,41,50,71,21,20,71,01,10,80,70,71,11,4
Tài sản cố định249,0259,1265,8265,8276,9294,0309,0311,5308,6321,8322,0335,1339,3
Tổng tài sản353,3314,7307,5307,6326,7322,6360,0378,4367,0385,6391,8395,8374,0
Vốn chủ sở hữu292,5280,5277,9279,6302,1280,6275,5267,0259,4258,4254,5218,8200,6
Tổng nợ60,734,229,728,124,542,184,5111,5107,6127,2137,3173,6170,1
ROE9,9%6,0%5,2%5,3%14,2%8,5%8,2%5,8%3,1%3,2%2,5%0,4%-1,6%
ROA8,2%5,3%4,7%4,8%13,2%7,4%6,2%4,1%2,2%2,1%1,6%0,2%-0,9%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của CCR năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần18,40%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp8,42%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế1,56%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ2,47%
Tăng trưởng tổng tài sản-4,84%
Tăng trưởng nợ dài hạn-5,60%
Tăng trưởng nợ phải trả-15,45%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu0,39%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên27,15%
Tỷ lệ lãi EBIT15,27%
Tỷ lệ lãi EBITDA27,94%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần6,54%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)2,91%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)5,34%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)2,01%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt2,47 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh3,37 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)2,47 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)3,42 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay2,18 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng16,65 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân13,43 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho232,75 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân1,57 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp258,15 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân1,41 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,39 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,33 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,48 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả14,11%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản25,07%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản29,31%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản70,69%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu5,85%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu35,47%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu41,46%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản14,12%
Tiền/Tài sản ngắn hạn72,44%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn25,86%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn1,50%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,20%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản85,88%
Tài sản cố định/Tổng tài sản84,09%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định0,11%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần72,85%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,25%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần12,31%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần7,01%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)308,34 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)10.599,43 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)58,14 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,70 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)3,56 Lần
Tỷ suất cổ tức0,01%
Beta-0,07 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)26,39 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần0,63%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD5,16%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-74,12%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)1,52%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)3,15%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản0,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu0,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD7,75%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD0,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)31,98 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)18,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)34,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)495,0 tỷ
Vốn hóa thị trường440,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CCR

Doanh thu năm 2017 của CTCP Cảng Cam Ranh (CCR) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Cảng Cam Ranh đạt doanh thu khoảng 123,9 tỷ đồng.

Năm 2017 CCR lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Cảng Cam Ranh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 8,1 tỷ đồng.

Doanh thu CCR năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của CCR tăng khoảng 18,40%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của CCR là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của CCR (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,54%.

ROE, ROA năm 2017 của CCR là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của CCR đạt 3,12%, ROA 2,21%.