Báo cáo tài chính CTCP Cảng Cam Ranh (CCR) năm 2021
Phân tích nhanh
Doanh thu 2021 của CTCP Cảng Cam Ranh tăng 40,8% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Cảng Cam Ranh nâng lợi nhuận sau thuế thêm 80,6% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 43,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 22,1%.
Tổng tài sản của CTCP Cảng Cam Ranh tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 326,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 302,1 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 7,5% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 đạt 14,2%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 13,2%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của CCR qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Doanh thu thuần
258,6
177,5
143,5
151,9
194,9
138,4
159,9
159,5
123,9
104,6
57,1
117,2
99,3
Giá vốn hàng bán
178,6
128,6
103,3
111,7
109,4
84,3
95,6
105,6
90,2
73,6
42,2
93,6
82,0
Lợi nhuận gộp
80,0
48,9
40,2
40,2
85,5
54,1
64,3
53,9
33,6
31,0
14,9
23,7
17,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
40,1
20,8
18,3
18,8
56,0
28,1
30,1
19,4
10,1
9,9
5,6
-0,5
-2,2
Lợi nhuận trước thuế
36,4
21,2
18,4
18,8
54,0
28,3
29,9
19,5
10,2
10,1
7,2
1,0
-1,8
Lợi nhuận sau thuế
28,8
16,8
14,4
14,9
43,0
23,8
22,5
15,6
8,1
8,1
6,3
0,8
-3,2
Tài sản ngắn hạn
86,1
50,6
37,6
37,4
47,4
26,1
48,1
62,3
51,8
55,6
63,9
54,5
31,8
Hàng tồn kho
1,4
1,5
0,7
1,2
1,2
0,7
1,0
1,1
0,8
0,7
0,7
1,1
1,4
Tài sản cố định
249,0
259,1
265,8
265,8
276,9
294,0
309,0
311,5
308,6
321,8
322,0
335,1
339,3
Tổng tài sản
353,3
314,7
307,5
307,6
326,7
322,6
360,0
378,4
367,0
385,6
391,8
395,8
374,0
Vốn chủ sở hữu
292,5
280,5
277,9
279,6
302,1
280,6
275,5
267,0
259,4
258,4
254,5
218,8
200,6
Tổng nợ
60,7
34,2
29,7
28,1
24,5
42,1
84,5
111,5
107,6
127,2
137,3
173,6
170,1
ROE
9,9%
6,0%
5,2%
5,3%
14,2%
8,5%
8,2%
5,8%
3,1%
3,2%
2,5%
0,4%
-1,6%
ROA
8,2%
5,3%
4,7%
4,8%
13,2%
7,4%
6,2%
4,1%
2,2%
2,1%
1,6%
0,2%
-0,9%
Chỉ số tài chính năm 2021
Các chỉ số tài chính của CCR năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
40,84%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
58,08%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
90,93%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
81,98%
Tăng trưởng tổng tài sản
1,25%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-74,96%
Tăng trưởng nợ phải trả
-41,69%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
7,69%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
43,87%
Tỷ lệ lãi EBIT
28,05%
Tỷ lệ lãi EBITDA
38,18%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
22,07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
14,62%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
18,10%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
13,12%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
1,37 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,29 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
1,45 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,35 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
74,58 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
28,30 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
12,90 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
177,54 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
2,06 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
161,05 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
2,27 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,41 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,19 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,29 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
82,26%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
7,51%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
92,49%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
6,68%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
8,12%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
14,51%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
58,13%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
3,80%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
35,26%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
2,60%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,21%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
85,49%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
84,77%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,95%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,05%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,17%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
56,13%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,12%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
15,00%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,38%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.742,42 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
12.355,72 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
15,38 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
2,17 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
3,36 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,03%
Beta
-0,29 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
11,48 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
28,57%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
275,91%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
59,15%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
17,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
18,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
99,37%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
226,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
2.277,26 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
54,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
74,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
627,8 tỷ
Vốn hóa thị trường
655,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính CCR
Doanh thu năm 2021 của CTCP Cảng Cam Ranh (CCR) là bao nhiêu?
Năm 2021, CTCP Cảng Cam Ranh đạt doanh thu khoảng 194,9 tỷ đồng.
Năm 2021 CCR lãi hay lỗ?
Năm 2021, CTCP Cảng Cam Ranh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 43,0 tỷ đồng.
Doanh thu CCR năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của CCR tăng khoảng 40,84%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của CCR là bao nhiêu?
Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của CCR (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 22,07%.