Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PHP năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	859.334
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	210.271
Các khoản dự phòng	126
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-25.464
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-199.162
Chi phí đi vay	8.293
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	853.398
Tăng, giảm các khoản phải thu	-17.964
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20.897
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	43.189
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-23.853
Chi phí đi vay đã trả	-4.650
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-167.237
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	90
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-86.213
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	575.862
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-79.859
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.793
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.705.380
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.528.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.327
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.423
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	133.978
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-115.872
4. Tiền trả nợ gốc vay	-33.534
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-275.507
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-309.041
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	150.949
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	160.818
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.805
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	308.962