Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PHP năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	1.199.846
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	224.211
Các khoản dự phòng	2.779
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-11.768
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-206.107
Chi phí đi vay	7.105
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.216.066
Tăng, giảm các khoản phải thu	-234.788
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12.167
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	844.628
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-17.323
Chi phí đi vay đã trả	-3.283
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-213.686
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	39
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-123.724
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.455.763
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.625.263
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	24.729
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.692.834
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.311.643
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-35.535
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	62.611
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	82.539
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-872.110
3. Tiền thu từ đi vay	3.634
4. Tiền trả nợ gốc vay	-24.388
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-268.601
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-289.355
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	294.299
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	198.482
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.182
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	493.962