Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PHP năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	1.257.175
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	255.221
Các khoản dự phòng	-15.968
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.320
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-196.390
Chi phí đi vay	23.032
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.327.390
Tăng, giảm các khoản phải thu	128.077
Tăng, giảm hàng tồn kho	-11.608
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-532.278
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.772
Chi phí đi vay đã trả	-14.499
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-139.481
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	114
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-164.047
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	596.440
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.607.093
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.330
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.446.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.240.706
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-52.456
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	89.397
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.768.967
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	13.775
3. Tiền thu từ đi vay	2.434.088
4. Tiền trả nợ gốc vay	-25.532
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-353.505
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.068.827
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-103.700
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	493.962
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	28
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	390.290