Lưu chuyển tiền tệ CTCP cao su Phước Hoà (PHR) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PHR năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	259.631
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	48.817
Các khoản dự phòng	-2.787
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-6.492
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-180.856
Chi phí đi vay	18.866
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	137.179
Tăng, giảm các khoản phải thu	-37.874
Tăng, giảm hàng tồn kho	-30.994
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	302.812
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-14.587
Chi phí đi vay đã trả	-18.527
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.713
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11.386
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-46.346
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	265.336
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-291.255
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	135.624
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-540.669
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	187.626
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	42.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-467.274
3. Tiền thu từ đi vay	1.007.706
4. Tiền trả nợ gốc vay	-786.838
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-140.644
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	80.224
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-121.714
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	415.149
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	293.464