Lưu chuyển tiền tệ CTCP cao su Phước Hoà (PHR) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PHR năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	411.862
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	50.872
Các khoản dự phòng	-2.289
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	376
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-290.696
Chi phí đi vay	48.895
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	219.020
Tăng, giảm các khoản phải thu	-93.564
Tăng, giảm hàng tồn kho	-78.835
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	469.548
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-179.437
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.930
Chi phí đi vay đã trả	-49.080
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-113.001
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-61.394
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	115.187
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-235.887
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	271.549
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-653.172
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	659.109
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66.484
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	108.084
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	545
3. Tiền thu từ đi vay	1.086.195
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.219.848
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-142.831
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-275.939
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-52.669
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	293.464
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	240.787