Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) năm 2021

Phân tích nhanh

Năm 2021, doanh thu CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) giảm 10,6% so với năm 2020 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của CTCP Cấp nước Cà Mau duy trì ổn định so với năm 2020. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 25,3% và biên ròng 8,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Cấp nước Cà Mau đạt 337,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Cà Mau tại cuối năm 2021 ở mức 167,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 50,3% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 5,8% trong năm 2021. ROA năm 2021 ở mức 2,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CMW qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Doanh thu thuần	153,2	136,0	123,5	116,1	110,5	123,5	110,8	102,6	103,6	94,2
Giá vốn hàng bán	92,0	85,3	81,3	80,5	82,6	85,6	82,2	72,0	68,1	66,3
Lợi nhuận gộp	61,2	50,7	42,2	35,7	27,9	37,9	28,6	30,6	35,4	27,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	21,3	16,6	13,4	11,0	2,6	13,9	4,8	9,5	12,9	10,6
Lợi nhuận trước thuế	23,7	18,3	13,8	11,6	12,0	12,4	12,2	11,5	13,2	10,6
Lợi nhuận sau thuế	18,8	14,2	11,0	9,2	9,8	10,0	9,8	9,2	10,6	8,5
Tài sản ngắn hạn	52,6	56,3	70,1	97,1	90,4	81,8	82,7	97,8	68,4	230,7
Hàng tồn kho	18,4	20,6	13,8	23,1	15,0	10,3	11,3	13,0	10,4	26,4
Tài sản cố định	207,6	202,7	202,5	207,2	209,0	219,9	222,3	234,2	233,7	223,0
Tổng tài sản	334,1	326,4	327,2	348,3	337,8	340,1	346,6	358,5	338,9	508,3
Vốn chủ sở hữu	179,7	174,4	170,8	168,8	167,9	168,0	168,9	168,1	167,1	155,9
Tổng nợ	154,4	152,0	156,5	179,5	169,9	172,1	177,7	190,5	171,8	352,3
ROE	10,5%	8,1%	6,5%	5,5%	5,8%	6,0%	5,8%	5,5%	6,3%	5,4%
ROA	5,6%	4,4%	3,4%	2,7%	2,9%	3,0%	2,8%	2,6%	3,1%	1,7%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của CMW năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-10,56%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-26,32%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-2,78%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-2,68%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,66%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-10,62%
Tăng trưởng nợ phải trả	-1,26%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-0,05%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	25,25%
Tỷ lệ lãi EBIT	12,63%
Tỷ lệ lãi EBITDA	197,64%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	8,85%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,82%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	7,56%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,88%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,49 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,59 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	7,26 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	35,82 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	10,19 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	11,04 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	33,07 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	20,40 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	17,89 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,06 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,65 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,32 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	90,77%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	10,30%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	50,31%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	49,69%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	91,89%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	20,73%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	101,23%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	26,76%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	30,86%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,55%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	50,49%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	16,55%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,54%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	73,24%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	61,88%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,49%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,51%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,71%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	74,75%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	4,58%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	16,64%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,74%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	629,11 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.806,13 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	23,37 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,36 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,07 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,03%
Beta	-0,07 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	16,87 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-3,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-2,41%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-1,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-2,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-145,50%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-2,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-239,71 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	13,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	218,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	235,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	228,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CMW

Doanh thu năm 2021 của CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Cấp nước Cà Mau đạt doanh thu khoảng 110,5 tỷ đồng.

Năm 2021 CMW lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Cấp nước Cà Mau có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 9,8 tỷ đồng.

Doanh thu CMW năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của CMW giảm khoảng 10,56%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của CMW là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của CMW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,85%.

ROE, ROA năm 2021 của CMW là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của CMW đạt 5,82%, ROA 2,89%.