Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) năm 2025

Phân tích nhanh

Năm 2025, CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 12,7% so với năm 2024 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP Cấp nước Cà Mau tăng 32,3% so với năm 2024, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 39,9% và biên ròng 12,3%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Cấp nước Cà Mau đạt 334,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Cà Mau tại cuối năm 2025 ở mức 179,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 46,2% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Cà Mau năm 2025 ở mức trung bình với ROE 10,5%. ROA năm 2025 ở mức 5,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CMW qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Doanh thu thuần	153,2	136,0	123,5	116,1	110,5	123,5	110,8	102,6	103,6	94,2
Giá vốn hàng bán	92,0	85,3	81,3	80,5	82,6	85,6	82,2	72,0	68,1	66,3
Lợi nhuận gộp	61,2	50,7	42,2	35,7	27,9	37,9	28,6	30,6	35,4	27,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	21,3	16,6	13,4	11,0	2,6	13,9	4,8	9,5	12,9	10,6
Lợi nhuận trước thuế	23,7	18,3	13,8	11,6	12,0	12,4	12,2	11,5	13,2	10,6
Lợi nhuận sau thuế	18,8	14,2	11,0	9,2	9,8	10,0	9,8	9,2	10,6	8,5
Tài sản ngắn hạn	52,6	56,3	70,1	97,1	90,4	81,8	82,7	97,8	68,4	230,7
Hàng tồn kho	18,4	20,6	13,8	23,1	15,0	10,3	11,3	13,0	10,4	26,4
Tài sản cố định	207,6	202,7	202,5	207,2	209,0	219,9	222,3	234,2	233,7	223,0
Tổng tài sản	334,1	326,4	327,2	348,3	337,8	340,1	346,6	358,5	338,9	508,3
Vốn chủ sở hữu	179,7	174,4	170,8	168,8	167,9	168,0	168,9	168,1	167,1	155,9
Tổng nợ	154,4	152,0	156,5	179,5	169,9	172,1	177,7	190,5	171,8	352,3
ROE	10,5%	8,1%	6,5%	5,5%	5,8%	6,0%	5,8%	5,5%	6,3%	5,4%
ROA	5,6%	4,4%	3,4%	2,7%	2,9%	3,0%	2,8%	2,6%	3,1%	1,7%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của CMW năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	12,68%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	20,75%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	29,57%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	32,25%
Tăng trưởng tổng tài sản	2,35%
Tăng trưởng nợ dài hạn	2,15%
Tăng trưởng nợ phải trả	1,61%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	2,99%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	39,95%
Tỷ lệ lãi EBIT	17,25%
Tỷ lệ lãi EBITDA	29,58%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	12,26%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,61%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	13,48%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,69%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,25 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,39 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	9,79 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	35,69 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	10,23 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,72 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	77,30 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	8,31 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	43,93 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,75 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,46 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,87 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	87,56%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	14,15%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	46,22%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	53,78%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	75,26%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	26,31%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	85,95%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	15,74%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	2,34%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,95%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	61,80%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	34,91%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	84,26%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	62,15%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,78%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,22%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,47%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	60,05%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,74%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	20,58%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,76%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.209,57 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.565,23 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	12,48 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,31 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,53 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,72 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	10,62 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	26,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	30,14%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	12,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	22,68%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	191,70%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	26,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.623,57 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	26,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	45,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	280,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	234,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CMW

Doanh thu năm 2025 của CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Cấp nước Cà Mau đạt doanh thu khoảng 153,2 tỷ đồng.

Năm 2025 CMW lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Cấp nước Cà Mau có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 18,8 tỷ đồng.

Doanh thu CMW năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của CMW tăng khoảng 12,68%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của CMW là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của CMW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 12,26%.

ROE, ROA năm 2025 của CMW là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của CMW đạt 10,46%, ROA 5,62%.