Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) năm 2023

Phân tích nhanh

Năm 2023, doanh thu CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) tăng nhẹ 6,3% so với năm 2022, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Cấp nước Cà Mau tăng 19,2% so với năm 2022, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 34,2% và biên ròng 8,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Cấp nước Cà Mau đạt 327,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Cà Mau tại cuối năm 2023 ở mức 170,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 47,8% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,5% trong năm 2023. ROA năm 2023 ở mức 3,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CMW qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Doanh thu thuần	153,2	136,0	123,5	116,1	110,5	123,5	110,8	102,6	103,6	94,2
Giá vốn hàng bán	92,0	85,3	81,3	80,5	82,6	85,6	82,2	72,0	68,1	66,3
Lợi nhuận gộp	61,2	50,7	42,2	35,7	27,9	37,9	28,6	30,6	35,4	27,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	21,3	16,6	13,4	11,0	2,6	13,9	4,8	9,5	12,9	10,6
Lợi nhuận trước thuế	23,7	18,3	13,8	11,6	12,0	12,4	12,2	11,5	13,2	10,6
Lợi nhuận sau thuế	18,8	14,2	11,0	9,2	9,8	10,0	9,8	9,2	10,6	8,5
Tài sản ngắn hạn	52,6	56,3	70,1	97,1	90,4	81,8	82,7	97,8	68,4	230,7
Hàng tồn kho	18,4	20,6	13,8	23,1	15,0	10,3	11,3	13,0	10,4	26,4
Tài sản cố định	207,6	202,7	202,5	207,2	209,0	219,9	222,3	234,2	233,7	223,0
Tổng tài sản	334,1	326,4	327,2	348,3	337,8	340,1	346,6	358,5	338,9	508,3
Vốn chủ sở hữu	179,7	174,4	170,8	168,8	167,9	168,0	168,9	168,1	167,1	155,9
Tổng nợ	154,4	152,0	156,5	179,5	169,9	172,1	177,7	190,5	171,8	352,3
ROE	10,5%	8,1%	6,5%	5,5%	5,8%	6,0%	5,8%	5,5%	6,3%	5,4%
ROA	5,6%	4,4%	3,4%	2,7%	2,9%	3,0%	2,8%	2,6%	3,1%	1,7%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của CMW năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	6,33%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	18,33%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	19,03%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	19,15%
Tăng trưởng tổng tài sản	-6,05%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-4,88%
Tăng trưởng nợ phải trả	-12,83%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,17%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	34,17%
Tỷ lệ lãi EBIT	13,14%
Tỷ lệ lãi EBITDA	31,90%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	8,92%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,49%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,57%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,26%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,16 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,41 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,16 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,51 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	6,62 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	29,04 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	12,57 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,41 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	82,82 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	7,67 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	47,59 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,60 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,37 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,73 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	87,82%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	8,78%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	47,82%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	52,18%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	80,47%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	16,82%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	91,63%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	21,42%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	31,36%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,71%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	48,21%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	19,71%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	78,58%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	61,89%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,89%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,11%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,79%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	65,83%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	4,09%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	17,26%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,99%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	709,10 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.991,53 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	15,51 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,38 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	-0,11 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	10,95 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	20,50%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	18,42%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	7,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	14,82%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	188,96%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	16,18%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.629,40 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	16,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	39,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	177,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	170,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CMW

Doanh thu năm 2023 của CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Cấp nước Cà Mau đạt doanh thu khoảng 123,5 tỷ đồng.

Năm 2023 CMW lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Cấp nước Cà Mau có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 11,0 tỷ đồng.

Doanh thu CMW năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của CMW tăng khoảng 6,33%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của CMW là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của CMW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,92%.

ROE, ROA năm 2023 của CMW là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của CMW đạt 6,45%, ROA 3,37%.