Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, doanh thu CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) giảm 16,1% so với năm 2014 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Cấp nước Hải Phòng tăng 41,8% so với năm 2014, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 43,6% và biên ròng 10,0%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Cấp nước Hải Phòng đạt 1.158,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Hải Phòng tại cuối năm 2015 ở mức 856,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 26,0% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,0% trong năm 2015. ROA năm 2015 ở mức 4,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HPW qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Doanh thu thuần	1.388,6	1.287,8	1.131,1	1.073,0	1.023,4	995,9	962,1	917,8	869,8	689,9	519,1	618,8
Giá vốn hàng bán	860,5	804,3	681,0	646,1	657,5	613,8	550,4	522,4	500,4	387,0	292,6	377,1
Lợi nhuận gộp	528,1	483,5	450,2	426,9	365,9	382,1	411,7	395,4	369,5	302,9	226,6	241,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	190,5	137,2	127,5	121,0	121,0	119,9	110,8	107,0	103,9	84,4	65,5	46,0
Lợi nhuận trước thuế	198,2	138,3	127,9	123,5	121,3	119,2	111,8	108,1	105,0	85,6	66,4	45,7
Lợi nhuận sau thuế	158,6	110,7	102,1	98,8	97,0	96,8	89,4	86,4	83,9	68,5	51,8	36,5
Tài sản ngắn hạn	808,7	673,1	570,3	497,9	471,0	573,4	435,6	351,8	244,4	176,1	263,4	319,7
Hàng tồn kho	77,2	60,6	57,9	50,7	49,4	47,5	52,4	60,1	49,8	45,0	41,8	22,4
Tài sản cố định	1.222,5	1.350,8	1.477,4	1.683,4	1.831,6	1.931,2	1.296,8	1.002,7	909,7	847,3	818,1	826,8
Tổng tài sản	2.094,0	2.075,7	2.086,8	2.205,1	2.357,9	2.591,2	2.534,4	1.703,4	1.314,1	1.164,2	1.158,3	1.232,1
Vốn chủ sở hữu	1.147,7	1.088,4	1.071,7	1.062,8	1.052,2	1.042,5	1.023,7	966,7	917,1	868,6	856,7	764,4
Tổng nợ	946,3	987,3	1.015,1	1.142,3	1.305,6	1.548,7	1.510,6	736,7	396,9	295,6	301,6	467,7
ROE	13,8%	10,2%	9,5%	9,3%	9,2%	9,3%	8,7%	8,9%	9,1%	7,9%	6,0%	4,8%
ROA	7,6%	5,3%	4,9%	4,5%	4,1%	3,7%	3,5%	5,1%	6,4%	5,9%	4,5%	3,0%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của HPW năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-16,11%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-6,27%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	45,14%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	35,53%
Tăng trưởng tổng tài sản	-5,99%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-6,90%
Tăng trưởng nợ phải trả	-35,51%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	12,07%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	43,64%
Tỷ lệ lãi EBIT	14,27%
Tỷ lệ lãi EBITDA	33,79%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	9,98%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,11%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	7,66%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,14%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,23 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,47 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,29 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,75 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	9,62 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	95,67 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	3,82 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	9,11 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	40,05 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	18,64 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	19,59 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,63 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,43 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,64 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	49,96%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	15,15%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	26,04%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	73,90%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	17,60%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	20,50%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	35,24%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	22,74%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	70,42%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	3,42%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	9,90%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	15,88%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,39%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	77,26%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	70,63%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,95%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,05%
XDCBDD/Tài sản cố định	7,46%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	56,36%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	15,10%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	15,66%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,48%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	667,27 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.535,77 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-0,14 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-2,54%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-8,74%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-72,71%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	22,20%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	17,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	74,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	175,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-10,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HPW

Doanh thu năm 2015 của CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Cấp nước Hải Phòng đạt doanh thu khoảng 519,1 tỷ đồng.

Năm 2015 HPW lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Cấp nước Hải Phòng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 51,8 tỷ đồng.

Doanh thu HPW năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của HPW giảm khoảng 16,11%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của HPW là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của HPW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 9,98%.

ROE, ROA năm 2015 của HPW là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của HPW đạt 6,05%, ROA 4,47%.