VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 32,9% so với năm 2015 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Cấp nước Hải Phòng tăng 32,2% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 43,9% và biên ròng 9,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Cấp nước Hải Phòng đạt 1.164,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Hải Phòng tại cuối năm 2016 ở mức 868,6 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 25,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 7,9% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 5,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HPW qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014
Doanh thu thuần1.388,61.287,81.131,11.073,01.023,4995,9962,1917,8869,8689,9519,1618,8
Giá vốn hàng bán860,5804,3681,0646,1657,5613,8550,4522,4500,4387,0292,6377,1
Lợi nhuận gộp528,1483,5450,2426,9365,9382,1411,7395,4369,5302,9226,6241,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD190,5137,2127,5121,0121,0119,9110,8107,0103,984,465,546,0
Lợi nhuận trước thuế198,2138,3127,9123,5121,3119,2111,8108,1105,085,666,445,7
Lợi nhuận sau thuế158,6110,7102,198,897,096,889,486,483,968,551,836,5
Tài sản ngắn hạn808,7673,1570,3497,9471,0573,4435,6351,8244,4176,1263,4319,7
Hàng tồn kho77,260,657,950,749,447,552,460,149,845,041,822,4
Tài sản cố định1.222,51.350,81.477,41.683,41.831,61.931,21.296,81.002,7909,7847,3818,1826,8
Tổng tài sản2.094,02.075,72.086,82.205,12.357,92.591,22.534,41.703,41.314,11.164,21.158,31.232,1
Vốn chủ sở hữu1.147,71.088,41.071,71.062,81.052,21.042,51.023,7966,7917,1868,6856,7764,4
Tổng nợ946,3987,31.015,11.142,31.305,61.548,71.510,6736,7396,9295,6301,6467,7
ROE13,8%10,2%9,5%9,3%9,2%9,3%8,7%8,9%9,1%7,9%6,0%4,8%
ROA7,6%5,3%4,9%4,5%4,1%3,7%3,5%5,1%6,4%5,9%4,5%3,0%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của HPW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần32,91%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp33,71%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế29,06%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ30,55%
Tăng trưởng tổng tài sản0,51%
Tăng trưởng nợ dài hạn-4,67%
Tăng trưởng nợ phải trả-2,01%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu1,39%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên43,91%
Tỷ lệ lãi EBIT13,61%
Tỷ lệ lãi EBITDA34,02%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần9,92%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)7,49%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)9,29%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)5,57%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,63 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,86 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,67 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,16 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay11,41 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng69,17 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân2,79 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho17,19 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân21,23 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp40,07 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân9,11 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,83 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,59 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,80 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả51,32%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản13,65%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản25,39%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản74,55%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu17,48%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu18,31%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu34,06%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản15,13%
Tiền/Tài sản ngắn hạn53,89%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn3,97%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn15,23%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn25,57%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn1,34%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản84,87%
Tài sản cố định/Tổng tài sản72,78%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định99,80%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,20%
XDCBDD/Tài sản cố định14,11%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần56,09%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần15,29%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần15,98%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần1,19%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)871,11 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)11.695,92 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)7,58 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,56 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,71 Lần
Tỷ suất cổ tức0,09%
Beta0,00 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)5,90 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần28,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD130,12%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-59,69%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)9,98%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)10,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản16,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu22,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD233,74%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD66,78%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)2.660,05 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)93,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)234,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)553,8 tỷ
Vốn hóa thị trường489,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HPW

Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Cấp nước Hải Phòng đạt doanh thu khoảng 689,9 tỷ đồng.

Năm 2016 HPW lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Cấp nước Hải Phòng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 68,5 tỷ đồng.

Doanh thu HPW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của HPW tăng khoảng 32,91%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của HPW là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của HPW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 9,92%.

ROE, ROA năm 2016 của HPW là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của HPW đạt 7,88%, ROA 5,88%.