Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) năm 2021

Phân tích nhanh

Năm 2021, doanh thu CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) tăng nhẹ 2,8% so với năm 2020, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của CTCP Cấp nước Hải Phòng duy trì ổn định so với năm 2020. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 35,8% và biên ròng 9,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Cấp nước Hải Phòng đạt 2.357,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Hải Phòng tại cuối năm 2021 ở mức 1.052,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 55,4% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Hải Phòng năm 2021 ở mức trung bình với ROE 9,2%. ROA năm 2021 ở mức 4,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HPW qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Doanh thu thuần	1.388,6	1.287,8	1.131,1	1.073,0	1.023,4	995,9	962,1	917,8	869,8	689,9	519,1	618,8
Giá vốn hàng bán	860,5	804,3	681,0	646,1	657,5	613,8	550,4	522,4	500,4	387,0	292,6	377,1
Lợi nhuận gộp	528,1	483,5	450,2	426,9	365,9	382,1	411,7	395,4	369,5	302,9	226,6	241,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	190,5	137,2	127,5	121,0	121,0	119,9	110,8	107,0	103,9	84,4	65,5	46,0
Lợi nhuận trước thuế	198,2	138,3	127,9	123,5	121,3	119,2	111,8	108,1	105,0	85,6	66,4	45,7
Lợi nhuận sau thuế	158,6	110,7	102,1	98,8	97,0	96,8	89,4	86,4	83,9	68,5	51,8	36,5
Tài sản ngắn hạn	808,7	673,1	570,3	497,9	471,0	573,4	435,6	351,8	244,4	176,1	263,4	319,7
Hàng tồn kho	77,2	60,6	57,9	50,7	49,4	47,5	52,4	60,1	49,8	45,0	41,8	22,4
Tài sản cố định	1.222,5	1.350,8	1.477,4	1.683,4	1.831,6	1.931,2	1.296,8	1.002,7	909,7	847,3	818,1	826,8
Tổng tài sản	2.094,0	2.075,7	2.086,8	2.205,1	2.357,9	2.591,2	2.534,4	1.703,4	1.314,1	1.164,2	1.158,3	1.232,1
Vốn chủ sở hữu	1.147,7	1.088,4	1.071,7	1.062,8	1.052,2	1.042,5	1.023,7	966,7	917,1	868,6	856,7	764,4
Tổng nợ	946,3	987,3	1.015,1	1.142,3	1.305,6	1.548,7	1.510,6	736,7	396,9	295,6	301,6	467,7
ROE	13,8%	10,2%	9,5%	9,3%	9,2%	9,3%	8,7%	8,9%	9,1%	7,9%	6,0%	4,8%
ROA	7,6%	5,3%	4,9%	4,5%	4,1%	3,7%	3,5%	5,1%	6,4%	5,9%	4,5%	3,0%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của HPW năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	2,76%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-4,24%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	1,76%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	0,16%
Tăng trưởng tổng tài sản	-9,00%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-2,77%
Tăng trưởng nợ phải trả	-15,70%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	0,94%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	35,76%
Tỷ lệ lãi EBIT	14,39%
Tỷ lệ lãi EBITDA	38,66%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	9,48%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	8,54%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	6,97%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,62%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,96 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,66 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,23 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,85 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	5,66 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	106,16 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	3,44 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	26,62 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	13,71 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	27,85 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	13,10 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,12 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,87 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,95 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	19,45%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	48,71%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	55,37%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	44,63%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	24,14%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	109,14%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	124,08%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	19,97%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	51,99%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	14,54%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	10,70%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	10,49%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	12,28%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	80,03%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	77,68%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,93%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,07%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	64,24%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	14,12%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,21%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,54%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.205,54 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	14.179,90 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	15,26 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,30 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,33 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,44 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	15,66 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	33,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	136,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-43,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	14,68%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	32,88%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	286,02%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	26,50%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.662,98 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	147,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	395,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	2.269,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.365,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HPW

Doanh thu năm 2021 của CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Cấp nước Hải Phòng đạt doanh thu khoảng 1.023,4 tỷ đồng.

Năm 2021 HPW lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Cấp nước Hải Phòng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 97,0 tỷ đồng.

Doanh thu HPW năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của HPW tăng khoảng 2,76%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của HPW là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của HPW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 9,48%.

ROE, ROA năm 2021 của HPW là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của HPW đạt 9,22%, ROA 4,11%.