Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) tăng nhẹ 7,0% so với năm 2015, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận 2016 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch thu hẹp 42,3% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 21,7% và biên ròng 14,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch đạt 202,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch tại cuối năm 2016 ở mức 178,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 11,6% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch năm 2016 ở mức trung bình với ROE 10,7%. ROA năm 2016 ở mức 9,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của NTW qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	194,8	167,0	147,5	153,5	162,1	160,4	163,9	162,3	153,9	131,3	122,7	117,7	122,5	122,0	113,9	81,6	56,5
Giá vốn hàng bán	162,7	141,7	129,7	133,1	136,6	135,2	141,9	134,0	118,8	102,7	76,5	60,5	76,6	80,6	74,0	60,1	43,2
Lợi nhuận gộp	32,1	25,3	17,8	20,5	25,5	25,2	22,0	28,3	35,2	28,5	46,2	57,2	45,9	41,4	39,9	21,5	13,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	18,4	12,0	10,8	10,3	13,3	13,1	11,2	15,8	26,4	23,9	42,4	53,9	41,6	37,0	37,2	18,5	11,0
Lợi nhuận trước thuế	21,3	12,1	10,6	10,5	16,9	13,3	14,8	20,2	26,5	23,9	42,5	54,0	41,6	37,1	37,2	18,5	11,0
Lợi nhuận sau thuế	18,4	10,5	9,0	9,1	15,3	12,1	12,5	16,1	21,2	19,1	33,0	42,1	31,2	30,4	27,9	13,9	9,1
Tài sản ngắn hạn	103,5	93,7	80,6	73,8	83,7	69,8	93,6	104,7	133,4	141,3	149,7	136,0	99,2	82,7	30,7	20,1	20,0
Hàng tồn kho	5,4	5,3	5,5	6,0	5,9	6,1	5,8	5,6	7,4	7,5	8,5	9,6	7,7	6,8	4,8	4,7	2,3
Tài sản cố định	95,2	99,4	104,0	111,6	115,2	104,9	100,1	89,0	69,0	58,2	38,3	43,7	50,6	56,4	57,3	51,3	55,9
Tổng tài sản	200,2	193,9	185,6	186,0	212,0	192,8	195,1	194,7	203,9	202,3	202,3	179,7	149,8	139,1	88,0	71,4	75,9
Vốn chủ sở hữu	168,3	166,3	167,0	169,2	173,0	170,6	174,3	177,9	183,5	178,9	177,4	160,2	129,7	117,5	72,7	52,2	43,5
Tổng nợ	31,9	27,6	18,6	16,8	39,0	22,2	20,8	16,8	20,4	23,5	24,9	19,4	20,2	21,6	15,3	19,2	32,4
ROE	11,0%	6,3%	5,4%	5,4%	8,8%	7,1%	7,2%	9,0%	11,5%	10,7%	18,6%	26,3%	24,0%	25,9%	38,4%	26,5%	20,8%
ROA	9,2%	5,4%	4,9%	4,9%	7,2%	6,3%	6,4%	8,3%	10,4%	9,4%	16,3%	23,4%	20,8%	21,8%	31,7%	19,4%	11,9%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của NTW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	7,00%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-38,20%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-43,66%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-42,26%
Tăng trưởng tổng tài sản	0,01%
Tăng trưởng nợ phải trả	-5,70%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	0,81%
Tăng trưởng vốn điều lệ	50,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	21,75%
Tỷ lệ lãi EBIT	18,22%
Tỷ lệ lãi EBITDA	26,84%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	14,53%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,71%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	13,43%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,43%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	2,52 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	5,71 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	2,52 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	6,03 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,90 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	47,22 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	27,34 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	13,35 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	24,85 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	14,69 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,72 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,65 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,74 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	11,59%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	88,41%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	13,11%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	13,11%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	69,85%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	41,84%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	51,68%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	5,32%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,16%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	30,15%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	28,75%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	4,87%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	78,25%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,14%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,04%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.771,13 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	23.848,97 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	12,84 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,49 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,03 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	0,14 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,66 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	19,01%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	106,45%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-108,56%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	25,30%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	27,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	12,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	13,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	104,28%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	106,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.328,53 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	23,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	35,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	207,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	266,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính NTW

Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Cấp nước Nhơn Trạch đạt doanh thu khoảng 131,3 tỷ đồng.

Năm 2016 NTW lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Cấp nước Nhơn Trạch có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 19,1 tỷ đồng.

Doanh thu NTW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của NTW tăng khoảng 7,00%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của NTW là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của NTW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 14,53%.

ROE, ROA năm 2016 của NTW là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của NTW đạt 10,66%, ROA 9,43%.