Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) năm 2025

Phân tích nhanh

Doanh thu 2025 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch tăng 16,6% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch tăng 75,8% so với năm 2024, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 16,5% và biên ròng 9,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch đạt 200,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch tại cuối năm 2025 ở mức 168,3 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 15,9% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch năm 2025 ở mức trung bình với ROE 11,0%. ROA năm 2025 ở mức 9,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của NTW qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	194,8	167,0	147,5	153,5	162,1	160,4	163,9	162,3	153,9	131,3	122,7	117,7	122,5	122,0	113,9	81,6	56,5
Giá vốn hàng bán	162,7	141,7	129,7	133,1	136,6	135,2	141,9	134,0	118,8	102,7	76,5	60,5	76,6	80,6	74,0	60,1	43,2
Lợi nhuận gộp	32,1	25,3	17,8	20,5	25,5	25,2	22,0	28,3	35,2	28,5	46,2	57,2	45,9	41,4	39,9	21,5	13,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	18,4	12,0	10,8	10,3	13,3	13,1	11,2	15,8	26,4	23,9	42,4	53,9	41,6	37,0	37,2	18,5	11,0
Lợi nhuận trước thuế	21,3	12,1	10,6	10,5	16,9	13,3	14,8	20,2	26,5	23,9	42,5	54,0	41,6	37,1	37,2	18,5	11,0
Lợi nhuận sau thuế	18,4	10,5	9,0	9,1	15,3	12,1	12,5	16,1	21,2	19,1	33,0	42,1	31,2	30,4	27,9	13,9	9,1
Tài sản ngắn hạn	103,5	93,7	80,6	73,8	83,7	69,8	93,6	104,7	133,4	141,3	149,7	136,0	99,2	82,7	30,7	20,1	20,0
Hàng tồn kho	5,4	5,3	5,5	6,0	5,9	6,1	5,8	5,6	7,4	7,5	8,5	9,6	7,7	6,8	4,8	4,7	2,3
Tài sản cố định	95,2	99,4	104,0	111,6	115,2	104,9	100,1	89,0	69,0	58,2	38,3	43,7	50,6	56,4	57,3	51,3	55,9
Tổng tài sản	200,2	193,9	185,6	186,0	212,0	192,8	195,1	194,7	203,9	202,3	202,3	179,7	149,8	139,1	88,0	71,4	75,9
Vốn chủ sở hữu	168,3	166,3	167,0	169,2	173,0	170,6	174,3	177,9	183,5	178,9	177,4	160,2	129,7	117,5	72,7	52,2	43,5
Tổng nợ	31,9	27,6	18,6	16,8	39,0	22,2	20,8	16,8	20,4	23,5	24,9	19,4	20,2	21,6	15,3	19,2	32,4
ROE	11,0%	6,3%	5,4%	5,4%	8,8%	7,1%	7,2%	9,0%	11,5%	10,7%	18,6%	26,3%	24,0%	25,9%	38,4%	26,5%	20,8%
ROA	9,2%	5,4%	4,9%	4,9%	7,2%	6,3%	6,4%	8,3%	10,4%	9,4%	16,3%	23,4%	20,8%	21,8%	31,7%	19,4%	11,9%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của NTW năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	16,60%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	26,77%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	75,43%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	75,85%
Tăng trưởng tổng tài sản	3,24%
Tăng trưởng nợ phải trả	15,46%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,21%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	16,49%
Tỷ lệ lãi EBIT	10,94%
Tỷ lệ lãi EBITDA	16,69%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	9,47%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,02%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,74%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,36%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	2,85 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,25 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	22,17 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	16,46 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	30,62 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	11,92 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	9,13 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	39,99 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,00 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,99 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,16 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	15,91%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	84,09%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	18,92%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	18,92%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	51,70%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	7,42%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	80,18%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	6,95%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	5,18%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,27%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	48,30%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	47,57%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,39%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,61%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	83,51%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,71%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,99%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.844,15 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.834,76 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	10,36 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,13 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,98 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,08%
Beta	-0,09 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,60 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	16,90%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	103,33%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8,89%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	16,44%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	19,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	178,82%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	103,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.291,41 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	21,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	32,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	183,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	191,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính NTW

Doanh thu năm 2025 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Cấp nước Nhơn Trạch đạt doanh thu khoảng 194,8 tỷ đồng.

Năm 2025 NTW lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Cấp nước Nhơn Trạch có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 18,4 tỷ đồng.

Doanh thu NTW năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của NTW tăng khoảng 16,60%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của NTW là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của NTW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 9,47%.

ROE, ROA năm 2025 của NTW là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của NTW đạt 10,95%, ROA 9,21%.