Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) năm 2023

Phân tích nhanh

Năm 2023, doanh thu CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) giảm 3,9% so với năm 2022 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch duy trì ổn định so với năm 2022. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 12,1% và biên ròng 6,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch đạt 185,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch tại cuối năm 2023 ở mức 167,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 10,0% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 5,4% trong năm 2023. ROA năm 2023 ở mức 4,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của NTW qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	194,8	167,0	147,5	153,5	162,1	160,4	163,9	162,3	153,9	131,3	122,7	117,7	122,5	122,0	113,9	81,6	56,5
Giá vốn hàng bán	162,7	141,7	129,7	133,1	136,6	135,2	141,9	134,0	118,8	102,7	76,5	60,5	76,6	80,6	74,0	60,1	43,2
Lợi nhuận gộp	32,1	25,3	17,8	20,5	25,5	25,2	22,0	28,3	35,2	28,5	46,2	57,2	45,9	41,4	39,9	21,5	13,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	18,4	12,0	10,8	10,3	13,3	13,1	11,2	15,8	26,4	23,9	42,4	53,9	41,6	37,0	37,2	18,5	11,0
Lợi nhuận trước thuế	21,3	12,1	10,6	10,5	16,9	13,3	14,8	20,2	26,5	23,9	42,5	54,0	41,6	37,1	37,2	18,5	11,0
Lợi nhuận sau thuế	18,4	10,5	9,0	9,1	15,3	12,1	12,5	16,1	21,2	19,1	33,0	42,1	31,2	30,4	27,9	13,9	9,1
Tài sản ngắn hạn	103,5	93,7	80,6	73,8	83,7	69,8	93,6	104,7	133,4	141,3	149,7	136,0	99,2	82,7	30,7	20,1	20,0
Hàng tồn kho	5,4	5,3	5,5	6,0	5,9	6,1	5,8	5,6	7,4	7,5	8,5	9,6	7,7	6,8	4,8	4,7	2,3
Tài sản cố định	95,2	99,4	104,0	111,6	115,2	104,9	100,1	89,0	69,0	58,2	38,3	43,7	50,6	56,4	57,3	51,3	55,9
Tổng tài sản	200,2	193,9	185,6	186,0	212,0	192,8	195,1	194,7	203,9	202,3	202,3	179,7	149,8	139,1	88,0	71,4	75,9
Vốn chủ sở hữu	168,3	166,3	167,0	169,2	173,0	170,6	174,3	177,9	183,5	178,9	177,4	160,2	129,7	117,5	72,7	52,2	43,5
Tổng nợ	31,9	27,6	18,6	16,8	39,0	22,2	20,8	16,8	20,4	23,5	24,9	19,4	20,2	21,6	15,3	19,2	32,4
ROE	11,0%	6,3%	5,4%	5,4%	8,8%	7,1%	7,2%	9,0%	11,5%	10,7%	18,6%	26,3%	24,0%	25,9%	38,4%	26,5%	20,8%
ROA	9,2%	5,4%	4,9%	4,9%	7,2%	6,3%	6,4%	8,3%	10,4%	9,4%	16,3%	23,4%	20,8%	21,8%	31,7%	19,4%	11,9%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của NTW năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-3,90%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-12,94%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	1,10%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-0,81%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,19%
Tăng trưởng nợ phải trả	10,91%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-1,29%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,07%
Tỷ lệ lãi EBIT	7,19%
Tỷ lệ lãi EBITDA	15,55%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	6,11%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,36%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	6,31%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,85%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	4,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	3,26 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,33 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	11,76 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	31,03 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	22,51 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	16,22 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,89 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	33,52 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,37 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,79 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,88 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	10,03%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	89,97%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	11,14%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	11,14%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	43,44%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	7,05%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	68,20%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	15,53%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,86%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,35%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	56,56%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	56,05%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,50%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,50%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,22%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,93%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,56%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,89%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	901,22 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.701,79 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	17,53 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,95 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,07 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	-0,01 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	14,37 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	12,86%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	101,94%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-23,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	10,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	11,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	175,69%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	101,94%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.897,59 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	10,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	22,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	152,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	158,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính NTW

Doanh thu năm 2023 của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch (NTW) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Cấp nước Nhơn Trạch đạt doanh thu khoảng 147,5 tỷ đồng.

Năm 2023 NTW lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Cấp nước Nhơn Trạch có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 9,0 tỷ đồng.

Doanh thu NTW năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của NTW giảm khoảng 3,90%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của NTW là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của NTW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,11%.

ROE, ROA năm 2023 của NTW là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của NTW đạt 5,40%, ROA 4,85%.