Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT) năm 2012

Phân tích nhanh

Doanh thu 2012 của CTCP Cấp nước Ninh Thuận tăng 43,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Cấp nước Ninh Thuận chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2012, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2011. Biên lợi nhuận gộp đạt 23,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,8%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Ninh Thuận tại thời điểm cuối năm 2012 ở mức 335,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 54,2 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 83,8% tổng tài sản cuối năm 2012. ROE năm 2012 của CTCP Cấp nước Ninh Thuận ở mức thấp 6,0%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của NNT qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	221,4	213,7	200,5	193,7	183,5	183,8	166,9	149,0	129,6	125,0	114,9	96,8	78,2	67,9	47,4	39,9	36,1
Giá vốn hàng bán	136,4	121,9	118,9	116,1	111,6	110,7	100,0	90,7	85,8	80,0	72,2	62,0	51,4	52,3	43,4	33,4	34,9
Lợi nhuận gộp	85,0	91,8	81,6	77,6	71,9	73,0	66,9	58,3	43,8	45,0	42,7	34,8	26,8	15,6	4,0	6,5	1,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	73,4	86,4	80,4	62,5	54,9	57,6	49,6	41,4	23,2	28,1	27,7	22,0	12,2	3,3	-2,1	-11,6	0,5
Lợi nhuận trước thuế	73,8	88,6	81,1	68,2	57,9	57,7	54,2	41,4	23,3	28,0	27,5	22,7	12,3	3,3	-1,6	-11,5	0,5
Lợi nhuận sau thuế	65,3	78,4	72,0	59,4	50,4	52,7	47,0	36,4	20,9	22,3	21,4	17,6	9,3	3,3	-1,6	-11,5	0,4
Tài sản ngắn hạn	148,9	271,8	249,5	219,1	213,6	211,4	181,8	181,2	141,1	152,4	168,2	169,0	151,0	142,3	105,6	73,3	53,5
Hàng tồn kho	6,0	5,9	5,6	6,3	8,7	8,2	7,2	11,4	12,3	12,8	11,3	8,0	3,0	5,4	3,2	2,9	2,5
Tài sản cố định	390,1	83,5	100,6	121,1	145,9	172,7	198,7	190,8	211,6	215,6	213,6	227,1	193,2	190,0	206,8	197,2	160,1
Tổng tài sản	571,7	385,3	380,3	366,3	372,6	392,4	388,5	381,1	361,9	374,7	392,2	403,2	348,9	335,3	317,5	274,1	215,0
Vốn chủ sở hữu	283,6	284,4	265,7	239,0	212,4	195,5	173,5	150,3	130,9	118,2	112,7	108,8	73,1	54,2	46,7	48,2	56,6
Tổng nợ	288,0	101,0	114,6	127,4	160,2	196,9	215,0	230,7	231,0	256,5	279,5	294,3	275,7	281,1	270,8	225,9	158,4
ROE	23,0%	27,6%	27,1%	24,9%	23,7%	27,0%	27,1%	24,2%	16,0%	18,9%	18,9%	16,2%	12,6%	6,0%	-3,3%	-23,9%	0,7%
ROA	11,4%	20,4%	18,9%	16,2%	13,5%	13,4%	12,1%	9,6%	5,8%	6,0%	5,4%	4,4%	2,7%	1,0%	-0,5%	-4,2%	0,2%

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của NNT năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	43,38%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	291,04%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	312,37%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	310,79%
Tăng trưởng tổng tài sản	5,62%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-2,48%
Tăng trưởng nợ phải trả	3,80%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	16,18%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	23,01%
Tỷ lệ lãi EBIT	25,55%
Tỷ lệ lãi EBITDA	59,74%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,81%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,48%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	6,13%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,00%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,25 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,67 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	2,36 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,78 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,23 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	77,65 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	4,70 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	12,10 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	30,17 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	33,14 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	11,01 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,34 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,21 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,35 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	18,21%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	67,97%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	83,83%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	16,17%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	94,39%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	420,30%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	518,35%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	42,45%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	9,15%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	75,88%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	10,06%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,83%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,08%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	57,55%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	56,68%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,54%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,07%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,40%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	76,99%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	9,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,08%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	20,70%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	551,76 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	9.152,01 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,50 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	15,11 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	28,27%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	37,51%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-139,29%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-11,70%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	44,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	5,88%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	38,06%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	589,87%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	6,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.241,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	17,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	40,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	262,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	47,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính NNT

Doanh thu năm 2012 của CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP Cấp nước Ninh Thuận đạt doanh thu khoảng 67,9 tỷ đồng.

Năm 2012 NNT lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP Cấp nước Ninh Thuận có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,3 tỷ đồng.

Doanh thu NNT năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của NNT tăng khoảng 43,38%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của NNT là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của NNT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,81%.

ROE, ROA năm 2012 của NNT là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của NNT đạt 6,03%, ROA 0,97%.