Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT) năm 2014

Phân tích nhanh

Doanh thu 2014 của CTCP Cấp nước Ninh Thuận tăng 23,8% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Cấp nước Ninh Thuận nâng lợi nhuận sau thuế thêm 90,3% trong năm 2014 so với năm 2013. Biên lợi nhuận gộp đạt 35,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 18,2%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Ninh Thuận tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 403,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 108,8 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 73,0% tổng tài sản cuối năm 2014. ROE năm 2014 đạt 16,2%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của NNT qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	221,4	213,7	200,5	193,7	183,5	183,8	166,9	149,0	129,6	125,0	114,9	96,8	78,2	67,9	47,4	39,9	36,1
Giá vốn hàng bán	136,4	121,9	118,9	116,1	111,6	110,7	100,0	90,7	85,8	80,0	72,2	62,0	51,4	52,3	43,4	33,4	34,9
Lợi nhuận gộp	85,0	91,8	81,6	77,6	71,9	73,0	66,9	58,3	43,8	45,0	42,7	34,8	26,8	15,6	4,0	6,5	1,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	73,4	86,4	80,4	62,5	54,9	57,6	49,6	41,4	23,2	28,1	27,7	22,0	12,2	3,3	-2,1	-11,6	0,5
Lợi nhuận trước thuế	73,8	88,6	81,1	68,2	57,9	57,7	54,2	41,4	23,3	28,0	27,5	22,7	12,3	3,3	-1,6	-11,5	0,5
Lợi nhuận sau thuế	65,3	78,4	72,0	59,4	50,4	52,7	47,0	36,4	20,9	22,3	21,4	17,6	9,3	3,3	-1,6	-11,5	0,4
Tài sản ngắn hạn	148,9	271,8	249,5	219,1	213,6	211,4	181,8	181,2	141,1	152,4	168,2	169,0	151,0	142,3	105,6	73,3	53,5
Hàng tồn kho	6,0	5,9	5,6	6,3	8,7	8,2	7,2	11,4	12,3	12,8	11,3	8,0	3,0	5,4	3,2	2,9	2,5
Tài sản cố định	390,1	83,5	100,6	121,1	145,9	172,7	198,7	190,8	211,6	215,6	213,6	227,1	193,2	190,0	206,8	197,2	160,1
Tổng tài sản	571,7	385,3	380,3	366,3	372,6	392,4	388,5	381,1	361,9	374,7	392,2	403,2	348,9	335,3	317,5	274,1	215,0
Vốn chủ sở hữu	283,6	284,4	265,7	239,0	212,4	195,5	173,5	150,3	130,9	118,2	112,7	108,8	73,1	54,2	46,7	48,2	56,6
Tổng nợ	288,0	101,0	114,6	127,4	160,2	196,9	215,0	230,7	231,0	256,5	279,5	294,3	275,7	281,1	270,8	225,9	158,4
ROE	23,0%	27,6%	27,1%	24,9%	23,7%	27,0%	27,1%	24,2%	16,0%	18,9%	18,9%	16,2%	12,6%	6,0%	-3,3%	-23,9%	0,7%
ROA	11,4%	20,4%	18,9%	16,2%	13,5%	13,4%	12,1%	9,6%	5,8%	6,0%	5,4%	4,4%	2,7%	1,0%	-0,5%	-4,2%	0,2%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của NNT năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	23,84%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	29,97%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	83,62%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	90,32%
Tăng trưởng tổng tài sản	15,56%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-0,33%
Tăng trưởng nợ phải trả	6,74%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	48,80%
Tăng trưởng vốn điều lệ	46,69%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	35,93%
Tỷ lệ lãi EBIT	36,42%
Tỷ lệ lãi EBITDA	54,98%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	18,18%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	19,35%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,23%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,68%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,65 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,47 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,74 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,80 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	77,20 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	4,73 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	11,26 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	32,42 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	57,74 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	6,32 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,46 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,26 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,06 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	33,08%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	49,02%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	73,01%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	26,99%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	89,46%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	181,60%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	270,47%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	41,93%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,96%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	79,44%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	10,65%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	4,75%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,20%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	58,07%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	56,34%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,69%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,16%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,15%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	64,07%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	5,44%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,23%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	13,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.971,53 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	18.366,96 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	2,22 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,23%
Beta	-0,23 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,48 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	39,89%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	39,67%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,12%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	3,65%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-3,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	10,27%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	42,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	175,81%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	13,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	6.518,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	35,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	53,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	228,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	39,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính NNT

Doanh thu năm 2014 của CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Cấp nước Ninh Thuận đạt doanh thu khoảng 96,8 tỷ đồng.

Năm 2014 NNT lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Cấp nước Ninh Thuận có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 17,6 tỷ đồng.

Doanh thu NNT năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của NNT tăng khoảng 23,84%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của NNT là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của NNT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 18,18%.

ROE, ROA năm 2014 của NNT là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của NNT đạt 16,18%, ROA 4,37%.