Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT) năm 2024

Phân tích nhanh

CTCP Cấp nước Ninh Thuận tiếp tục tăng trưởng doanh thu 6,6% trong năm 2024, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp nước Ninh Thuận nâng lợi nhuận sau thuế thêm 8,9% trong năm 2024 so với năm 2023. Biên lợi nhuận gộp đạt 43,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 36,7%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Ninh Thuận tại thời điểm cuối năm 2024 ở mức 385,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2024 đạt 284,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 26,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 27,6% trong năm 2024. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 20,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của NNT qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	221,4	213,7	200,5	193,7	183,5	183,8	166,9	149,0	129,6	125,0	114,9	96,8	78,2	67,9	47,4	39,9	36,1
Giá vốn hàng bán	136,4	121,9	118,9	116,1	111,6	110,7	100,0	90,7	85,8	80,0	72,2	62,0	51,4	52,3	43,4	33,4	34,9
Lợi nhuận gộp	85,0	91,8	81,6	77,6	71,9	73,0	66,9	58,3	43,8	45,0	42,7	34,8	26,8	15,6	4,0	6,5	1,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	73,4	86,4	80,4	62,5	54,9	57,6	49,6	41,4	23,2	28,1	27,7	22,0	12,2	3,3	-2,1	-11,6	0,5
Lợi nhuận trước thuế	73,8	88,6	81,1	68,2	57,9	57,7	54,2	41,4	23,3	28,0	27,5	22,7	12,3	3,3	-1,6	-11,5	0,5
Lợi nhuận sau thuế	65,3	78,4	72,0	59,4	50,4	52,7	47,0	36,4	20,9	22,3	21,4	17,6	9,3	3,3	-1,6	-11,5	0,4
Tài sản ngắn hạn	148,9	271,8	249,5	219,1	213,6	211,4	181,8	181,2	141,1	152,4	168,2	169,0	151,0	142,3	105,6	73,3	53,5
Hàng tồn kho	6,0	5,9	5,6	6,3	8,7	8,2	7,2	11,4	12,3	12,8	11,3	8,0	3,0	5,4	3,2	2,9	2,5
Tài sản cố định	390,1	83,5	100,6	121,1	145,9	172,7	198,7	190,8	211,6	215,6	213,6	227,1	193,2	190,0	206,8	197,2	160,1
Tổng tài sản	571,7	385,3	380,3	366,3	372,6	392,4	388,5	381,1	361,9	374,7	392,2	403,2	348,9	335,3	317,5	274,1	215,0
Vốn chủ sở hữu	283,6	284,4	265,7	239,0	212,4	195,5	173,5	150,3	130,9	118,2	112,7	108,8	73,1	54,2	46,7	48,2	56,6
Tổng nợ	288,0	101,0	114,6	127,4	160,2	196,9	215,0	230,7	231,0	256,5	279,5	294,3	275,7	281,1	270,8	225,9	158,4
ROE	23,0%	27,6%	27,1%	24,9%	23,7%	27,0%	27,1%	24,2%	16,0%	18,9%	18,9%	16,2%	12,6%	6,0%	-3,3%	-23,9%	0,7%
ROA	11,4%	20,4%	18,9%	16,2%	13,5%	13,4%	12,1%	9,6%	5,8%	6,0%	5,4%	4,4%	2,7%	1,0%	-0,5%	-4,2%	0,2%

Chỉ số tài chính năm 2024

Các chỉ số tài chính của NNT năm 2024, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	6,59%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	12,52%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	9,21%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	8,87%
Tăng trưởng tổng tài sản	1,32%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-21,73%
Tăng trưởng nợ phải trả	-11,91%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	7,03%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	42,97%
Tỷ lệ lãi EBIT	43,04%
Tỷ lệ lãi EBITDA	53,63%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	36,69%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	28,52%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	27,51%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	20,49%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,45 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	5,44 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	4,93 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	5,56 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	26,79 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	19,10 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	19,11 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	21,26 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	17,17 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	21,51 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	16,97 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,32 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,56 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,78 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	48,41%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	12,20%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	26,20%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	73,80%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	17,19%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	16,54%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	35,51%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	70,53%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	26,16%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	62,48%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	8,15%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,16%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,05%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	29,47%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	21,68%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,85%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,15%
XDCBDD/Tài sản cố định	30,57%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	57,03%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,36%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,50%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,61%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	8.263,14 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	29.961,31 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,87 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,90 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,52 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,08%
Beta	0,81 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,60 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	39,03%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	170,67%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	122,76%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	21,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	29,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	96,51%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	82,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	8.789,96 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	92,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	114,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	515,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	539,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính NNT

Doanh thu năm 2024 của CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT) là bao nhiêu?

Năm 2024, CTCP Cấp nước Ninh Thuận đạt doanh thu khoảng 213,7 tỷ đồng.

Năm 2024 NNT lãi hay lỗ?

Năm 2024, CTCP Cấp nước Ninh Thuận có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 78,4 tỷ đồng.

Doanh thu NNT năm 2024 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2023, doanh thu năm 2024 của NNT tăng khoảng 6,59%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2024 của NNT là bao nhiêu?

Năm 2024, biên lợi nhuận ròng của NNT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 36,69%.

ROE, ROA năm 2024 của NNT là bao nhiêu?

Năm 2024, ROE của NNT đạt 27,58%, ROA 20,35%.