Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW) năm 2015

Phân tích nhanh

CTCP Cấp nước Phú Mỹ mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2015 với mức tăng 24,4% so với 2014. CTCP Cấp nước Phú Mỹ nâng lợi nhuận sau thuế thêm 9,7% trong năm 2015 so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 41,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 31,7%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Phú Mỹ tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 255,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 184,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 27,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 27,5% trong năm 2015. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 19,9%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PMW qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	355,5	363,8	341,8	345,4	333,5	266,4	265,4	262,9	229,0	194,1	160,4	129,0	108,8	91,8	79,3	61,8	48,7	33,5	27,6	23,3
Giá vốn hàng bán	234,8	236,5	232,6	237,5	224,3	170,3	164,0	159,6	142,1	121,0	94,5	80,3	65,2	57,1	48,3	36,8	26,4	17,8	13,3	10,9
Lợi nhuận gộp	120,7	127,3	109,1	107,9	109,2	96,0	101,4	103,4	86,9	73,2	65,9	48,7	43,6	34,7	31,0	25,0	22,3	15,7	14,3	12,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	127,4	108,5	103,3	85,1	85,5	85,7	88,5	94,1	78,9	65,1	53,6	48,4	38,0	34,0	32,0	25,6	23,5	17,1	14,8	11,6
Lợi nhuận trước thuế	127,1	107,3	106,0	84,9	85,4	85,6	88,6	97,2	78,9	65,1	53,4	48,5	38,0	34,0	32,0	25,6	23,5	17,1	14,8	11,6
Lợi nhuận sau thuế	119,1	98,8	97,0	78,3	77,6	78,5	81,3	89,3	72,4	59,9	50,8	46,3	36,1	32,7	30,4	24,2	22,6	17,1	14,8	11,6
Tài sản ngắn hạn	40,3	104,1	91,6	101,7	51,8	53,6	119,3	88,4	117,3	67,1	45,4	42,8	17,8	12,6	31,8	29,0	13,4	21,1	30,5	18,2
Hàng tồn kho	8,3	13,2	7,4	7,4	5,6	10,9	4,4	6,5	3,0	3,5	3,0	3,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,6	0,6	0,5	0,6
Tài sản cố định	407,2	399,2	407,9	392,0	377,0	324,8	167,4	155,2	161,7	171,0	57,4	55,9	58,4	59,4	41,2	45,8	46,1	38,2	38,3	31,9
Tổng tài sản	673,1	701,7	659,4	644,4	569,0	523,8	529,6	412,8	364,2	302,8	255,8	164,4	140,5	134,7	110,2	90,7	76,4	79,9	76,1	50,1
Vốn chủ sở hữu	579,3	622,1	585,1	575,0	506,2	478,5	477,4	349,0	294,6	209,4	184,5	150,3	120,7	106,6	103,6	86,0	71,7	77,1	73,1	47,5
Tổng nợ	93,8	79,5	74,3	69,4	62,8	45,3	52,2	63,8	69,6	93,4	71,2	14,1	19,8	28,1	6,6	4,7	4,7	2,8	3,0	2,6
ROE	20,6%	15,9%	16,6%	13,6%	15,3%	16,4%	17,0%	25,6%	24,6%	28,6%	27,5%	30,8%	29,9%	30,7%	29,3%	28,1%	31,5%	22,2%	20,3%	24,5%
ROA	17,7%	14,1%	14,7%	12,1%	13,6%	15,0%	15,3%	21,6%	19,9%	19,8%	19,9%	28,1%	25,7%	24,3%	27,5%	26,6%	29,6%	21,4%	19,5%	23,2%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của PMW năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	24,35%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	35,35%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	10,18%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	9,72%
Tăng trưởng nợ phải trả	404,69%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	22,77%
Tăng trưởng vốn điều lệ	36,75%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	41,08%
Tỷ lệ lãi EBIT	33,31%
Tỷ lệ lãi EBITDA	36,48%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	31,66%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	30,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	27,77%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	24,17%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,00 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,14 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	9,64 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	37,88 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	28,95 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	12,61 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,52 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	34,69 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,83 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,76 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,96 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	29,79%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	19,55%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	27,85%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	72,15%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	11,50%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	27,09%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	38,59%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	17,76%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	12,88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	62,66%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,54%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	17,92%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	82,24%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	22,46%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,53%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,47%
XDCBDD/Tài sản cố định	155,72%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	58,92%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,73%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,44%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.174,00 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.534,00 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	0,83 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	20,97%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	158,52%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-73,64%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	55,85%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	58,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	53,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	44,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PMW

Doanh thu năm 2015 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Cấp nước Phú Mỹ đạt doanh thu khoảng 160,4 tỷ đồng.

Năm 2015 PMW lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Cấp nước Phú Mỹ có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 50,8 tỷ đồng.

Doanh thu PMW năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của PMW tăng khoảng 24,35%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của PMW là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của PMW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 31,66%.

ROE, ROA năm 2015 của PMW là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của PMW đạt 27,52%, ROA 19,86%.