Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW) năm 2017

Phân tích nhanh

CTCP Cấp nước Phú Mỹ mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2017 với mức tăng 17,9% so với 2016. CTCP Cấp nước Phú Mỹ nâng lợi nhuận sau thuế thêm 21,0% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 38,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 31,6%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Phú Mỹ tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 364,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 294,6 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 19,1% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 24,6% trong năm 2017. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 19,9%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PMW qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	355,5	363,8	341,8	345,4	333,5	266,4	265,4	262,9	229,0	194,1	160,4	129,0	108,8	91,8	79,3	61,8	48,7	33,5	27,6	23,3
Giá vốn hàng bán	234,8	236,5	232,6	237,5	224,3	170,3	164,0	159,6	142,1	121,0	94,5	80,3	65,2	57,1	48,3	36,8	26,4	17,8	13,3	10,9
Lợi nhuận gộp	120,7	127,3	109,1	107,9	109,2	96,0	101,4	103,4	86,9	73,2	65,9	48,7	43,6	34,7	31,0	25,0	22,3	15,7	14,3	12,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	127,4	108,5	103,3	85,1	85,5	85,7	88,5	94,1	78,9	65,1	53,6	48,4	38,0	34,0	32,0	25,6	23,5	17,1	14,8	11,6
Lợi nhuận trước thuế	127,1	107,3	106,0	84,9	85,4	85,6	88,6	97,2	78,9	65,1	53,4	48,5	38,0	34,0	32,0	25,6	23,5	17,1	14,8	11,6
Lợi nhuận sau thuế	119,1	98,8	97,0	78,3	77,6	78,5	81,3	89,3	72,4	59,9	50,8	46,3	36,1	32,7	30,4	24,2	22,6	17,1	14,8	11,6
Tài sản ngắn hạn	40,3	104,1	91,6	101,7	51,8	53,6	119,3	88,4	117,3	67,1	45,4	42,8	17,8	12,6	31,8	29,0	13,4	21,1	30,5	18,2
Hàng tồn kho	8,3	13,2	7,4	7,4	5,6	10,9	4,4	6,5	3,0	3,5	3,0	3,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,6	0,6	0,5	0,6
Tài sản cố định	407,2	399,2	407,9	392,0	377,0	324,8	167,4	155,2	161,7	171,0	57,4	55,9	58,4	59,4	41,2	45,8	46,1	38,2	38,3	31,9
Tổng tài sản	673,1	701,7	659,4	644,4	569,0	523,8	529,6	412,8	364,2	302,8	255,8	164,4	140,5	134,7	110,2	90,7	76,4	79,9	76,1	50,1
Vốn chủ sở hữu	579,3	622,1	585,1	575,0	506,2	478,5	477,4	349,0	294,6	209,4	184,5	150,3	120,7	106,6	103,6	86,0	71,7	77,1	73,1	47,5
Tổng nợ	93,8	79,5	74,3	69,4	62,8	45,3	52,2	63,8	69,6	93,4	71,2	14,1	19,8	28,1	6,6	4,7	4,7	2,8	3,0	2,6
ROE	20,6%	15,9%	16,6%	13,6%	15,3%	16,4%	17,0%	25,6%	24,6%	28,6%	27,5%	30,8%	29,9%	30,7%	29,3%	28,1%	31,5%	22,2%	20,3%	24,5%
ROA	17,7%	14,1%	14,7%	12,1%	13,6%	15,0%	15,3%	21,6%	19,9%	19,8%	19,9%	28,1%	25,7%	24,3%	27,5%	26,6%	29,6%	21,4%	19,5%	23,2%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của PMW năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	17,95%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	18,79%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	21,30%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	20,99%
Tăng trưởng tổng tài sản	20,27%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-27,27%
Tăng trưởng nợ phải trả	-25,48%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	40,68%
Tăng trưởng vốn điều lệ	30,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	37,95%
Tỷ lệ lãi EBIT	35,88%
Tỷ lệ lãi EBITDA	42,82%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	31,63%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	28,74%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	28,33%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	21,72%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,43 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	2,35 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,12 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	25,48 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	21,36 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	17,09 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	94,37 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	3,87 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	27,33 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	13,35 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,83 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,26 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,55 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	54,01%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	12,08%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	19,11%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	80,89%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	12,76%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	14,93%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	23,62%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	32,22%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	13,89%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	61,36%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	22,18%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,57%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,00%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	67,78%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	44,40%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,65%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,35%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,07%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	62,05%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,07%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,27%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,41%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.785,51 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.331,28 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	0,34 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	34,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	212,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-20,76%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	6,17%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	30,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	21,93%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	27,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	101,22%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	114,76%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	82,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	98,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	27,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PMW

Doanh thu năm 2017 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Cấp nước Phú Mỹ đạt doanh thu khoảng 229,0 tỷ đồng.

Năm 2017 PMW lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Cấp nước Phú Mỹ có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 72,4 tỷ đồng.

Doanh thu PMW năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của PMW tăng khoảng 17,95%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của PMW là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của PMW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 31,63%.

ROE, ROA năm 2017 của PMW là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của PMW đạt 24,58%, ROA 19,89%.