Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Cấp nước Phú Mỹ mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 21,0% so với 2015. CTCP Cấp nước Phú Mỹ nâng lợi nhuận sau thuế thêm 17,9% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 37,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 30,8%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Phú Mỹ tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 302,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 209,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 30,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 28,6% trong năm 2016. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 19,8%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PMW qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	355,5	363,8	341,8	345,4	333,5	266,4	265,4	262,9	229,0	194,1	160,4	129,0	108,8	91,8	79,3	61,8	48,7	33,5	27,6	23,3
Giá vốn hàng bán	234,8	236,5	232,6	237,5	224,3	170,3	164,0	159,6	142,1	121,0	94,5	80,3	65,2	57,1	48,3	36,8	26,4	17,8	13,3	10,9
Lợi nhuận gộp	120,7	127,3	109,1	107,9	109,2	96,0	101,4	103,4	86,9	73,2	65,9	48,7	43,6	34,7	31,0	25,0	22,3	15,7	14,3	12,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	127,4	108,5	103,3	85,1	85,5	85,7	88,5	94,1	78,9	65,1	53,6	48,4	38,0	34,0	32,0	25,6	23,5	17,1	14,8	11,6
Lợi nhuận trước thuế	127,1	107,3	106,0	84,9	85,4	85,6	88,6	97,2	78,9	65,1	53,4	48,5	38,0	34,0	32,0	25,6	23,5	17,1	14,8	11,6
Lợi nhuận sau thuế	119,1	98,8	97,0	78,3	77,6	78,5	81,3	89,3	72,4	59,9	50,8	46,3	36,1	32,7	30,4	24,2	22,6	17,1	14,8	11,6
Tài sản ngắn hạn	40,3	104,1	91,6	101,7	51,8	53,6	119,3	88,4	117,3	67,1	45,4	42,8	17,8	12,6	31,8	29,0	13,4	21,1	30,5	18,2
Hàng tồn kho	8,3	13,2	7,4	7,4	5,6	10,9	4,4	6,5	3,0	3,5	3,0	3,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,6	0,6	0,5	0,6
Tài sản cố định	407,2	399,2	407,9	392,0	377,0	324,8	167,4	155,2	161,7	171,0	57,4	55,9	58,4	59,4	41,2	45,8	46,1	38,2	38,3	31,9
Tổng tài sản	673,1	701,7	659,4	644,4	569,0	523,8	529,6	412,8	364,2	302,8	255,8	164,4	140,5	134,7	110,2	90,7	76,4	79,9	76,1	50,1
Vốn chủ sở hữu	579,3	622,1	585,1	575,0	506,2	478,5	477,4	349,0	294,6	209,4	184,5	150,3	120,7	106,6	103,6	86,0	71,7	77,1	73,1	47,5
Tổng nợ	93,8	79,5	74,3	69,4	62,8	45,3	52,2	63,8	69,6	93,4	71,2	14,1	19,8	28,1	6,6	4,7	4,7	2,8	3,0	2,6
ROE	20,6%	15,9%	16,6%	13,6%	15,3%	16,4%	17,0%	25,6%	24,6%	28,6%	27,5%	30,8%	29,9%	30,7%	29,3%	28,1%	31,5%	22,2%	20,3%	24,5%
ROA	17,7%	14,1%	14,7%	12,1%	13,6%	15,0%	15,3%	21,6%	19,9%	19,8%	19,9%	28,1%	25,7%	24,3%	27,5%	26,6%	29,6%	21,4%	19,5%	23,2%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của PMW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	21,03%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	11,02%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	21,78%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	17,87%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-12,00%
Tăng trưởng nợ phải trả	31,11%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	13,48%
Tăng trưởng vốn điều lệ	25,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	37,68%
Tỷ lệ lãi EBIT	34,54%
Tỷ lệ lãi EBITDA	39,70%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	30,83%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	30,39%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	27,48%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	21,43%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,49 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,29 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,49 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,36 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	33,81 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	14,82 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	24,62 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	68,27 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	5,35 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	18,89 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	19,32 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,27 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,28 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,85 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	52,88%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	16,51%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	30,84%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	69,16%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	23,58%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	23,87%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	44,59%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	22,15%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	35,93%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	46,84%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	5,28%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	11,94%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	77,85%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	56,46%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,87%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,13%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,17%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	62,32%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,39%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,57%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,02%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.993,02 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.471,00 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	0,39 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	26,69%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	104,93%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	36,97%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	2,85%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	13,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	17,11%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	24,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	79,65%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	55,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	67,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	77,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	25,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PMW

Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Cấp nước Phú Mỹ đạt doanh thu khoảng 194,1 tỷ đồng.

Năm 2016 PMW lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Cấp nước Phú Mỹ có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 59,9 tỷ đồng.

Doanh thu PMW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của PMW tăng khoảng 21,03%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của PMW là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của PMW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 30,83%.

ROE, ROA năm 2016 của PMW là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của PMW đạt 28,58%, ROA 19,77%.