VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Cấp nước Quảng Bình mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 33,0% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Cấp nước Quảng Bình tăng 67,2% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 16,2% và biên ròng 4,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Cấp nước Quảng Bình đạt 239,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Quảng Bình tại cuối năm 2016 ở mức 175,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 26,7% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 1,7% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 1,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của NQB qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015
Doanh thu thuần141,3133,6129,1117,8106,994,389,979,974,462,947,3
Giá vốn hàng bán112,8100,998,188,984,875,371,962,860,652,840,2
Lợi nhuận gộp28,632,731,029,022,119,018,017,113,910,27,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD16,218,216,614,39,08,57,48,15,93,62,3
Lợi nhuận trước thuế16,318,416,614,29,18,47,97,25,93,82,3
Lợi nhuận sau thuế12,914,713,311,37,37,26,35,74,73,01,8
Tài sản ngắn hạn33,842,338,834,225,924,439,039,853,464,058,5
Hàng tồn kho10,412,29,411,310,29,09,810,28,39,18,3
Tài sản cố định194,7193,4192,7211,6211,4209,8180,1168,1177,0167,9171,6
Tổng tài sản247,3254,7248,3249,9249,6259,2241,1235,3242,5239,7240,4
Vốn chủ sở hữu194,9194,2190,7186,9182,2181,6180,2179,1177,8175,7135,4
Tổng nợ52,460,557,663,067,377,660,956,264,764,0104,9
ROE6,6%7,6%6,9%6,1%4,0%4,0%3,5%3,2%2,6%1,7%1,3%
ROA5,2%5,8%5,3%4,5%2,9%2,8%2,6%2,4%1,9%1,3%0,7%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của NQB năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần33,01%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp44,00%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế63,02%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ67,20%
Tăng trưởng tổng tài sản-0,27%
Tăng trưởng nợ dài hạn-11,51%
Tăng trưởng nợ phải trả-39,03%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu29,75%
Tăng trưởng vốn điều lệ28,89%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên16,18%
Tỷ lệ lãi EBIT9,87%
Tỷ lệ lãi EBITDA240,24%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần4,78%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)1,93%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)2,98%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)1,25%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt3,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh3,79 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)3,38 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)4,43 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay2,54 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng13,79 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân13,74 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho11,54 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân31,64 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp132,84 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân2,75 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,37 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,26 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,40 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả22,60%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản22,11%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản26,69%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản73,31%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu8,23%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu30,16%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu36,40%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản26,69%
Tiền/Tài sản ngắn hạn68,52%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn7,81%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn9,32%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn14,29%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,05%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản73,31%
Tài sản cố định/Tổng tài sản70,05%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định99,88%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,12%
XDCBDD/Tài sản cố định4,11%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần83,82%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần2,86%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần6,46%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần3,89%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)200,03 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)10.200,03 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)50,04 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,98 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)2,74 Lần
Tỷ suất cổ tức0,01%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)29,21 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần16,35%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD71,17%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ21,27%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)21,06%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-2,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản4,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu5,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD284,34%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD16,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)597,17 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)6,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)151,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)181,5 tỷ
Vốn hóa thị trường172,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính NQB

Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Cấp nước Quảng Bình đạt doanh thu khoảng 62,9 tỷ đồng.

Năm 2016 NQB lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Cấp nước Quảng Bình có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,0 tỷ đồng.

Doanh thu NQB năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của NQB tăng khoảng 33,01%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của NQB là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của NQB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,78%.

ROE, ROA năm 2016 của NQB là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của NQB đạt 1,71%, ROA 1,26%.