Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB) năm 2021
Phân tích nhanh
CTCP Cấp nước Quảng Bình mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2021 với mức tăng 13,4% so với 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của CTCP Cấp nước Quảng Bình duy trì ổn định so với năm 2020. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 20,6% và biên ròng 6,8%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Cấp nước Quảng Bình đạt 249,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Quảng Bình tại cuối năm 2021 ở mức 182,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 27,0% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 4,0% trong năm 2021. ROA năm 2021 ở mức 2,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của NQB qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
141,3
133,6
129,1
117,8
106,9
94,3
89,9
79,9
74,4
62,9
47,3
Giá vốn hàng bán
112,8
100,9
98,1
88,9
84,8
75,3
71,9
62,8
60,6
52,8
40,2
Lợi nhuận gộp
28,6
32,7
31,0
29,0
22,1
19,0
18,0
17,1
13,9
10,2
7,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
16,2
18,2
16,6
14,3
9,0
8,5
7,4
8,1
5,9
3,6
2,3
Lợi nhuận trước thuế
16,3
18,4
16,6
14,2
9,1
8,4
7,9
7,2
5,9
3,8
2,3
Lợi nhuận sau thuế
12,9
14,7
13,3
11,3
7,3
7,2
6,3
5,7
4,7
3,0
1,8
Tài sản ngắn hạn
33,8
42,3
38,8
34,2
25,9
24,4
39,0
39,8
53,4
64,0
58,5
Hàng tồn kho
10,4
12,2
9,4
11,3
10,2
9,0
9,8
10,2
8,3
9,1
8,3
Tài sản cố định
194,7
193,4
192,7
211,6
211,4
209,8
180,1
168,1
177,0
167,9
171,6
Tổng tài sản
247,3
254,7
248,3
249,9
249,6
259,2
241,1
235,3
242,5
239,7
240,4
Vốn chủ sở hữu
194,9
194,2
190,7
186,9
182,2
181,6
180,2
179,1
177,8
175,7
135,4
Tổng nợ
52,4
60,5
57,6
63,0
67,3
77,6
60,9
56,2
64,7
64,0
104,9
ROE
6,6%
7,6%
6,9%
6,1%
4,0%
4,0%
3,5%
3,2%
2,6%
1,7%
1,3%
ROA
5,2%
5,8%
5,3%
4,5%
2,9%
2,8%
2,6%
2,4%
1,9%
1,3%
0,7%
Chỉ số tài chính năm 2021
Các chỉ số tài chính của NQB năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
13,36%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
16,19%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
7,78%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
0,35%
Tăng trưởng tổng tài sản
-3,72%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-21,54%
Tăng trưởng nợ phải trả
-13,22%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,34%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
20,65%
Tỷ lệ lãi EBIT
11,40%
Tỷ lệ lãi EBITDA
240,78%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
6,80%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
3,99%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
5,44%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
2,85%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,27 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,51 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,27 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,85 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
3,93 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
32,83 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
11,12 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
16,62 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
21,96 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
21,90 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
16,67 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,01 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,86 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,17 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
45,27%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
17,86%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
26,99%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
73,01%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
16,73%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
24,46%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
36,96%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
10,38%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
32,37%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
27,07%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
39,40%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,16%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
89,62%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
84,69%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,86%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,14%
XDCBDD/Tài sản cố định
4,64%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
79,35%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
2,38%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
6,95%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
2,90%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
421,49 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.575,18 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
47,69 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,90 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
3,24 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,01%
Beta
-0,22 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
31,39 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
29,53%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
103,50%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-0,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
12,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
17,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
350,20%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
46,86%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.831,51 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
12,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
257,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
382,5 tỷ
Vốn hóa thị trường
346,3 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính NQB
Doanh thu năm 2021 của CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB) là bao nhiêu?
Năm 2021, CTCP Cấp nước Quảng Bình đạt doanh thu khoảng 106,9 tỷ đồng.
Năm 2021 NQB lãi hay lỗ?
Năm 2021, CTCP Cấp nước Quảng Bình có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,3 tỷ đồng.
Doanh thu NQB năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của NQB tăng khoảng 13,36%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của NQB là bao nhiêu?
Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của NQB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,80%.