Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB) năm 2023
Phân tích nhanh
Năm 2023, doanh thu CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB) tăng nhẹ 9,5% so với năm 2022, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Cấp nước Quảng Bình tăng 17,1% so với năm 2022, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 24,0% và biên ròng 10,3%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Cấp nước Quảng Bình đạt 248,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Quảng Bình tại cuối năm 2023 ở mức 190,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 23,2% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,9% trong năm 2023. ROA năm 2023 ở mức 5,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của NQB qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
141,3
133,6
129,1
117,8
106,9
94,3
89,9
79,9
74,4
62,9
47,3
Giá vốn hàng bán
112,8
100,9
98,1
88,9
84,8
75,3
71,9
62,8
60,6
52,8
40,2
Lợi nhuận gộp
28,6
32,7
31,0
29,0
22,1
19,0
18,0
17,1
13,9
10,2
7,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
16,2
18,2
16,6
14,3
9,0
8,5
7,4
8,1
5,9
3,6
2,3
Lợi nhuận trước thuế
16,3
18,4
16,6
14,2
9,1
8,4
7,9
7,2
5,9
3,8
2,3
Lợi nhuận sau thuế
12,9
14,7
13,3
11,3
7,3
7,2
6,3
5,7
4,7
3,0
1,8
Tài sản ngắn hạn
33,8
42,3
38,8
34,2
25,9
24,4
39,0
39,8
53,4
64,0
58,5
Hàng tồn kho
10,4
12,2
9,4
11,3
10,2
9,0
9,8
10,2
8,3
9,1
8,3
Tài sản cố định
194,7
193,4
192,7
211,6
211,4
209,8
180,1
168,1
177,0
167,9
171,6
Tổng tài sản
247,3
254,7
248,3
249,9
249,6
259,2
241,1
235,3
242,5
239,7
240,4
Vốn chủ sở hữu
194,9
194,2
190,7
186,9
182,2
181,6
180,2
179,1
177,8
175,7
135,4
Tổng nợ
52,4
60,5
57,6
63,0
67,3
77,6
60,9
56,2
64,7
64,0
104,9
ROE
6,6%
7,6%
6,9%
6,1%
4,0%
4,0%
3,5%
3,2%
2,6%
1,7%
1,3%
ROA
5,2%
5,8%
5,3%
4,5%
2,9%
2,8%
2,6%
2,4%
1,9%
1,3%
0,7%
Chỉ số tài chính năm 2023
Các chỉ số tài chính của NQB năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
9,54%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
6,92%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
17,10%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
17,14%
Tăng trưởng tổng tài sản
-0,63%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-26,48%
Tăng trưởng nợ phải trả
-8,60%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
2,05%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
24,00%
Tỷ lệ lãi EBIT
14,68%
Tỷ lệ lãi EBITDA
30,49%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
10,27%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
7,02%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
8,85%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
5,32%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,57 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,81 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,57 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,07 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
8,09 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
16,82 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
21,70 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
9,47 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
38,55 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
13,05 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
27,98 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,64 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,52 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,68 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
62,79%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
13,29%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
23,19%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
76,81%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
18,96%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
17,31%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
30,19%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
15,62%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
53,36%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
21,76%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
24,19%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,69%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
84,38%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
77,61%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,87%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,13%
XDCBDD/Tài sản cố định
6,92%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
76,00%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
2,25%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
7,11%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,82%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
769,05 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.067,84 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
17,16 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,19 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,76 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,02%
Beta
0,01 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
12,65 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
24,49%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
87,42%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
14,69%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
12,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
16,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
190,68%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
54,89%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.834,31 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
19,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
39,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
239,8 tỷ
Vốn hóa thị trường
227,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính NQB
Doanh thu năm 2023 của CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB) là bao nhiêu?
Năm 2023, CTCP Cấp nước Quảng Bình đạt doanh thu khoảng 129,1 tỷ đồng.
Năm 2023 NQB lãi hay lỗ?
Năm 2023, CTCP Cấp nước Quảng Bình có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 13,3 tỷ đồng.
Doanh thu NQB năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của NQB tăng khoảng 9,54%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của NQB là bao nhiêu?
Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của NQB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,27%.