Báo cáo tài chính CTCP Cát Lợi (CLC) năm 2011

Phân tích nhanh

Năm 2011, CTCP Cát Lợi (CLC) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 25,6% so với năm 2010 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Cát Lợi nâng lợi nhuận sau thuế thêm 40,2% trong năm 2011 so với năm 2010. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,9%.

Tổng tài sản của CTCP Cát Lợi tại thời điểm cuối năm 2011 ở mức 626,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2011 đạt 226,6 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 63,8% tổng tài sản cuối năm 2011. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 26,5% trong năm 2011. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 9,6%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CLC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	4.136,2	3.691,7	2.970,8	2.304,9	2.142,1	1.899,7	1.928,7	2.070,2	1.833,5	1.817,5	1.762,6	1.472,2	1.602,0	1.380,3	1.526,3	1.215,7	1.150,0	923,7	813,9	704,4	698,8
Giá vốn hàng bán	3.721,4	3.284,7	2.639,2	1.989,9	1.857,0	1.628,1	1.622,9	1.756,7	1.576,5	1.556,7	1.525,0	1.306,0	1.460,5	1.256,0	1.360,0	1.084,5	1.026,6	821,0	741,2	643,9	646,4
Lợi nhuận gộp	414,8	407,0	331,7	315,0	285,1	271,7	305,8	313,5	257,0	260,8	237,6	166,2	141,6	124,3	166,3	131,2	123,4	102,7	72,8	60,5	52,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	227,6	189,5	175,5	174,7	168,9	161,0	174,8	186,7	133,7	140,7	121,2	86,0	77,3	52,6	64,3	46,0	54,5	51,4	47,2	32,4	25,8
Lợi nhuận trước thuế	228,0	190,3	176,1	175,9	169,7	161,5	177,4	187,1	135,0	141,2	121,3	86,4	78,1	53,0	65,4	46,6	54,7	52,5	49,0	32,8	26,6
Lợi nhuận sau thuế	182,0	150,2	140,4	140,5	135,4	128,9	140,5	148,5	106,2	111,6	101,7	71,5	71,2	48,7	60,1	42,9	50,8	49,1	45,6	32,8	26,6
Tài sản ngắn hạn	1.824,7	1.841,3	1.452,8	1.341,0	1.007,0	839,0	912,0	944,8	684,5	663,3	624,7	658,2	508,1	493,1	540,2	552,5	405,0	302,7	276,2	244,5	253,0
Hàng tồn kho	1.337,0	1.391,7	1.094,8	1.026,6	734,7	599,6	596,9	448,2	501,6	466,8	431,7	490,5	269,9	314,3	244,6	286,3	225,0	149,6	140,5	92,4	87,8
Tài sản cố định	88,7	110,5	24,9	37,7	31,0	58,9	95,6	41,3	74,5	98,9	94,1	45,0	49,0	67,0	66,5	30,1	44,4	68,7	74,0	40,8	69,1
Tổng tài sản	1.922,7	1.955,3	1.566,8	1.385,1	1.050,2	911,6	1.024,4	1.013,6	775,7	782,4	739,1	724,2	577,3	580,1	626,2	602,8	469,7	371,4	350,4	285,5	322,4
Vốn chủ sở hữu	963,0	909,8	875,6	841,6	774,0	730,6	693,0	636,7	446,0	378,9	323,8	302,7	278,2	238,3	226,6	201,6	190,9	157,1	138,5	117,0	85,6
Tổng nợ	959,7	1.045,5	691,2	543,5	276,2	181,0	331,4	376,8	329,7	403,6	415,2	421,5	299,1	341,8	399,6	401,3	278,8	214,3	211,9	168,5	236,8
ROE	18,9%	16,5%	16,0%	16,7%	17,5%	17,6%	20,3%	23,3%	23,8%	29,4%	31,4%	23,6%	25,6%	20,5%	26,5%	21,3%	26,6%	31,3%	32,9%	28,0%	31,1%
ROA	9,5%	7,7%	9,0%	10,1%	12,9%	14,1%	13,7%	14,7%	13,7%	14,3%	13,8%	9,9%	12,3%	8,4%	9,6%	7,1%	10,8%	13,2%	13,0%	11,5%	8,3%

Chỉ số tài chính năm 2011

Các chỉ số tài chính của CLC năm 2011, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	25,56%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	26,78%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	40,49%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	40,19%
Tăng trưởng tổng tài sản	3,87%
Tăng trưởng nợ dài hạn	55,32%
Tăng trưởng nợ phải trả	-0,42%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	12,41%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	10,90%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,62%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,49%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,94%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	28,07%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	47,14%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,78%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,21 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,74 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,22 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,35 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,83 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,30 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	44,00 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,12 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	71,24 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	16,41 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	22,24 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	31,60 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,48 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	7,13 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,90%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	44,20%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	63,81%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	36,19%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	176,16%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	122,14%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	176,33%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	86,27%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	15,86%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,22%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	33,28%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	45,27%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	5,36%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	13,73%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	10,61%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	86,87%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	11,68%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,46%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	89,10%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,45%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,26%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,34%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	4.586,15 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	17.292,51 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	2,64 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,70 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,10 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,15%
Beta	0,49 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,46 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	9,80%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	37,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4,56%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-7,36%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-6,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	101,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	129,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	349,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	158,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CLC

Doanh thu năm 2011 của CTCP Cát Lợi (CLC) là bao nhiêu?

Năm 2011, CTCP Cát Lợi đạt doanh thu khoảng 1.526,3 tỷ đồng.

Năm 2011 CLC lãi hay lỗ?

Năm 2011, CTCP Cát Lợi có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 60,1 tỷ đồng.

Doanh thu CLC năm 2011 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2010, doanh thu năm 2011 của CLC tăng khoảng 25,56%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2011 của CLC là bao nhiêu?

Năm 2011, biên lợi nhuận ròng của CLC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,94%.

ROE, ROA năm 2011 của CLC là bao nhiêu?

Năm 2011, ROE của CLC đạt 26,52%, ROA 9,60%.