VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cát Lợi (CLC) năm 2020

Phân tích nhanh

Doanh thu 2020 của CTCP Cát Lợi (CLC) gần như đi ngang so với năm 2019, cho thấy mặt bằng kinh doanh ổn định trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của CTCP Cát Lợi giảm 8,3% so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,8%.

Tổng tài sản của CTCP Cát Lợi tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 911,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 730,6 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 19,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2020 đạt 17,6%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 14,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CLC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
Doanh thu thuần4.136,23.691,72.970,82.304,92.142,11.899,71.928,72.070,21.833,51.817,51.762,61.472,21.602,01.380,31.526,31.215,71.150,0923,7813,9704,4698,8
Giá vốn hàng bán3.721,43.284,72.639,21.989,91.857,01.628,11.622,91.756,71.576,51.556,71.525,01.306,01.460,51.256,01.360,01.084,51.026,6821,0741,2643,9646,4
Lợi nhuận gộp414,8407,0331,7315,0285,1271,7305,8313,5257,0260,8237,6166,2141,6124,3166,3131,2123,4102,772,860,552,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD227,6189,5175,5174,7168,9161,0174,8186,7133,7140,7121,286,077,352,664,346,054,551,447,232,425,8
Lợi nhuận trước thuế228,0190,3176,1175,9169,7161,5177,4187,1135,0141,2121,386,478,153,065,446,654,752,549,032,826,6
Lợi nhuận sau thuế182,0150,2140,4140,5135,4128,9140,5148,5106,2111,6101,771,571,248,760,142,950,849,145,632,826,6
Tài sản ngắn hạn1.824,71.841,31.452,81.341,01.007,0839,0912,0944,8684,5663,3624,7658,2508,1493,1540,2552,5405,0302,7276,2244,5253,0
Hàng tồn kho1.337,01.391,71.094,81.026,6734,7599,6596,9448,2501,6466,8431,7490,5269,9314,3244,6286,3225,0149,6140,592,487,8
Tài sản cố định88,7110,524,937,731,058,995,641,374,598,994,145,049,067,066,530,144,468,774,040,869,1
Tổng tài sản1.922,71.955,31.566,81.385,11.050,2911,61.024,41.013,6775,7782,4739,1724,2577,3580,1626,2602,8469,7371,4350,4285,5322,4
Vốn chủ sở hữu963,0909,8875,6841,6774,0730,6693,0636,7446,0378,9323,8302,7278,2238,3226,6201,6190,9157,1138,5117,085,6
Tổng nợ959,71.045,5691,2543,5276,2181,0331,4376,8329,7403,6415,2421,5299,1341,8399,6401,3278,8214,3211,9168,5236,8
ROE18,9%16,5%16,0%16,7%17,5%17,6%20,3%23,3%23,8%29,4%31,4%23,6%25,6%20,5%26,5%21,3%26,6%31,3%32,9%28,0%31,1%
ROA9,5%7,7%9,0%10,1%12,9%14,1%13,7%14,7%13,7%14,3%13,8%9,9%12,3%8,4%9,6%7,1%10,8%13,2%13,0%11,5%8,3%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của CLC năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-1,50%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-11,17%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-8,96%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-8,25%
Tăng trưởng tổng tài sản-11,01%
Tăng trưởng nợ phải trả-45,39%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu5,44%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên14,30%
Tỷ lệ lãi EBIT8,76%
Tỷ lệ lãi EBITDA10,69%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần6,79%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)18,12%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)23,36%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)13,32%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,33 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,31 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)4,65 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay34,08 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng22,02 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân16,57 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho5,43 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân67,21 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp27,78 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân13,14 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)64,45 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)4,17 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu5,20 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả99,72%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản2,50%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản19,85%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản80,15%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu24,70%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu3,12%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu24,77%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản92,04%
Tiền/Tài sản ngắn hạn6,65%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn20,66%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn71,46%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn1,22%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản7,96%
Tài sản cố định/Tổng tài sản6,47%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định91,78%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định8,22%
XDCBDD/Tài sản cố định0,32%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần85,70%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần1,29%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần3,22%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,26%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)4.920,24 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)27.878,89 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)6,71 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,18 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,46 Lần
Tỷ suất cổ tức0,09%
Beta0,39 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)5,00 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần11,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD126,10%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ8,43%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-14,77%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-13,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản24,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu31,15%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD141,31%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD125,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)8.683,43 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)166,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)203,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)831,8 tỷ
Vốn hóa thị trường864,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CLC

Doanh thu năm 2020 của CTCP Cát Lợi (CLC) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Cát Lợi đạt doanh thu khoảng 1.899,7 tỷ đồng.

Năm 2020 CLC lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Cát Lợi có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 128,9 tỷ đồng.

Doanh thu CLC năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của CLC giảm khoảng 1,50%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của CLC là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của CLC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,79%.

ROE, ROA năm 2020 của CLC là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của CLC đạt 17,65%, ROA 14,14%.