Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTS) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CTS năm 2013 trình bày đầy đủ 29 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	85.560
- Khấu hao tài sản cố định	5.010
- Các khoản lập dự phòng	-6.385
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	-85.282
- Chi phí lãi vay	755
- Tăng (giảm) các khoản phải thu	39.407
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-343
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-25.708
- Tăng, giảm chi phí trả trước	1.527
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.053
- Tiền lãi vay đã trả	-755
- Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh)	-44
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.223
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	-10.931
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.855
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-526.746
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	747.746
5. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	-80.800
6. Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	12.797
7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	96.604
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	247.745
3. Tiền vay gốc	65.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-65.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-46.580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-46.580
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	190.234
V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	264.334
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	454.567