Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTS) năm 2016
Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của CTS năm 2016 trình bày đầy đủ 67 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2016 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 102.242 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | 30.944 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 3.139 |
| - Các khoản lập dự phòng | 17.863 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) | -2.004 |
| - Chi phí lãi vay | 13.665 |
| - Dự thu tiền lãi | -1.720 |
| 5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động | -393.205 |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ | -166.753 |
| - Tăng, giảm các khoản cho vay khách hàng | -214.290 |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán | -12.193 |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -260.019 |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính | 7.899 |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | -2.682 |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác | -30.849 |
| - Tăng (giảm) các tài sản khác | 30 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 1.353 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -17.134 |
| - Tiền lãi vay đã trả | -10.337 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán | 51.219 |
| (+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 32 |
| (+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | -115 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động | 2.634 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác | 821 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 2.505 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -11.414 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | -266.088 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -4.017 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 116 |
| 7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 1.888 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -2.013 |
| 3. Tiền vay gốc | 967.521 |
| 3.2. Tiền vay khác | 967.521 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | -732.521 |
| 4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác | -732.521 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 235.000 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -33.101 |
| V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 290.006 |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 45.006 |
| - Các khoản tương đương tiền | 245.000 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 256.905 |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 136.905 |
| - Các khoản tương đương tiền | 120.000 |
| 1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng | 38.049.284 |
| 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng | -38.141.683 |
| 14. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng | -6.150 |
| 17. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán | 1.549.542 |
| 18. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán | -1.550.910 |
| Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ | -99.918 |
| II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng | 278.290 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 278.290 |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 112.222 |
| Trong đó có kỳ hạn | 112.222 |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý | 25.670 |
| Trong đó có kỳ hạn | 25.670 |
| -Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | 111.970 |
| -Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 23.942 |
| -Tiền gửi của tổ chức phát hành | 4.487 |
| III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng | 178.373 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 178.373 |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 121.548 |
| Trong đó có kỳ hạn | 121.548 |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý | 19.602 |
| Trong đó có kỳ hạn | 19.602 |
| -Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | 33.142 |
| -Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán | 962 |
| -Tiền gửi của tổ chức phát hành | 3.118 |