Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTS) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CTS năm 2014 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	83.170
- Khấu hao tài sản cố định	4.216
- Các khoản lập dự phòng	7.464
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	-64.229
- Chi phí lãi vay	9
- Tăng (giảm) các khoản phải thu	-106.130
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30.629
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	33.414
- Tăng, giảm chi phí trả trước	2.105
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.645
- Tiền lãi vay đã trả	-9
- Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh)	24
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	680
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.128
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	-67.058
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-42.148
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	235
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-475.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	380.000
5. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	-11.569
7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	66.755
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-81.728
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	13.087
3. Tiền vay gốc	15.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-15.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-46.613
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-33.526
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-182.312
V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	454.567
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	272.255