Báo cáo tài chính CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) năm 2014

Phân tích nhanh

CTCP Cơ Điện Lạnh tiếp tục tăng trưởng doanh thu 8,9% trong năm 2014, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cơ Điện Lạnh nâng lợi nhuận sau thuế thêm 12,6% trong năm 2014 so với năm 2013. Biên lợi nhuận gộp đạt 30,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 41,8%.

Tổng tài sản của CTCP Cơ Điện Lạnh tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 8.403,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 5.910,2 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 24,6% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2014 đạt 18,6%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 13,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của REE qua 25 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Doanh thu thuần	10.011,6	8.383,7	8.569,9	9.371,9	5.809,8	5.639,8	4.889,8	5.100,7	4.995,2	3.659,4	2.643,4	2.629,4	2.413,4	2.395,6	1.810,4	1.807,9	1.174,2	1.154,4	977,1	824,1	387,4	363,8	372,2	411,8	311,8
Giá vốn hàng bán	6.236,4	5.259,6	4.860,0	5.042,1	3.499,8	4.033,9	3.643,6	3.872,6	3.565,8	2.477,7	1.752,1	1.826,8	1.810,3	1.810,4	1.269,4	1.312,9	765,3	824,3	679,3	607,5	249,1	243,7	264,4	336,8	237,6
Lợi nhuận gộp	3.775,2	3.124,1	3.709,9	4.329,8	2.310,0	1.605,9	1.246,2	1.228,1	1.429,4	1.181,6	891,3	802,6	603,1	585,2	541,0	495,0	408,9	330,1	297,8	216,6	138,3	120,1	107,8	75,0	74,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.546,8	2.672,3	3.042,1	3.985,9	2.387,2	1.901,5	1.909,7	2.105,7	1.711,7	1.368,5	1.038,8	1.043,2	653,8	748,7	587,3	443,4	478,6	-149,3	385,2	296,8	86,6	64,2	47,5	35,3	48,7
Lợi nhuận trước thuế	3.519,7	2.687,6	3.056,1	3.878,6	2.399,8	1.923,6	1.920,2	2.118,0	1.721,1	1.375,8	1.045,7	1.262,4	1.087,6	796,7	631,8	467,8	484,2	-141,7	392,0	299,0	81,0	64,7	48,4	36,2	50,4
Lợi nhuận sau thuế	3.150,4	2.396,0	2.786,7	3.515,4	2.135,4	1.713,5	1.719,9	1.884,8	1.522,8	1.173,7	888,1	1.098,7	975,8	656,8	512,8	360,5	433,8	-153,8	291,5	222,5	68,0	56,3	38,3	33,9	44,9
Tài sản ngắn hạn	13.701,5	11.285,8	9.524,2	8.573,5	6.806,0	6.008,6	5.999,0	5.987,7	5.651,4	4.105,2	3.747,4	2.966,6	2.561,9	3.122,7	2.480,4	2.653,8	1.408,2	1.119,0	1.615,2	901,7	409,0	208,8	188,9	198,3	206,2
Hàng tồn kho	1.523,6	1.276,8	1.353,8	1.408,6	799,9	807,5	987,2	969,1	1.555,6	1.230,3	547,1	598,4	544,2	500,7	667,2	569,3	242,9	107,0	204,9	96,6	129,2	80,8	65,3	103,4	83,4
Tài sản cố định	14.129,6	13.961,3	14.916,5	15.841,9	16.057,7	2.584,8	1.859,0	445,4	492,3	528,6	483,5	563,9	41,7	42,2	34,9	158,5	89,6	45,4	53,6	180,9	61,5	232,3	239,5	213,9	93,0
Tổng tài sản	40.074,9	36.362,3	34.912,3	33.914,6	31.827,0	20.530,5	19.622,8	15.499,7	14.294,7	11.396,6	9.608,9	8.403,2	6.954,4	6.574,4	5.297,3	4.961,9	3.381,9	2.608,3	2.891,1	1.512,6	833,7	520,9	479,4	463,9	343,2
Vốn chủ sở hữu	24.796,5	22.454,8	20.770,1	19.203,7	16.357,9	12.212,6	11.101,7	9.928,4	8.693,3	7.721,1	6.683,0	5.910,2	5.196,6	4.215,7	3.866,4	2.900,0	2.462,2	2.087,2	2.244,8	1.084,6	512,2	309,4	287,8	271,7	256,6
Tổng nợ	15.278,3	13.907,6	14.142,2	14.710,9	15.469,1	8.317,8	8.521,1	5.571,3	5.601,4	3.675,5	2.925,9	2.064,9	1.753,3	2.358,5	1.430,6	2.032,7	895,0	510,3	635,4	427,2	320,9	211,6	191,5	190,4	86,3
ROE	12,7%	10,7%	13,4%	18,3%	13,1%	14,0%	15,5%	19,0%	17,5%	15,2%	13,3%	18,6%	18,8%	15,6%	13,3%	12,4%	17,6%	-7,4%	13,0%	20,5%	13,3%	18,2%	13,3%	12,5%	17,5%
ROA	7,9%	6,6%	8,0%	10,4%	6,7%	8,3%	8,8%	12,2%	10,7%	10,3%	9,2%	13,1%	14,0%	10,0%	9,7%	7,3%	12,8%	-5,9%	10,1%	14,7%	8,2%	10,8%	8,0%	7,3%	13,1%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của REE năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	8,95%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	33,07%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	16,08%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	8,83%
Tăng trưởng tổng tài sản	20,83%
Tăng trưởng nợ dài hạn	54,43%
Tăng trưởng nợ phải trả	17,78%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	13,73%
Tăng trưởng vốn điều lệ	2,04%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	30,52%
Tỷ lệ lãi EBIT	49,44%
Tỷ lệ lãi EBITDA	51,61%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	41,78%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	19,12%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	20,99%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	13,83%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,67 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,53 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,83 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,91 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	34,74 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,90 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	93,56 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	3,20 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	114,15 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,02 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	36,43 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	8,68 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,34 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,47 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	75,12%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	8,46%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	24,57%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	70,33%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	26,24%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	12,03%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	34,94%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	35,30%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	34,94%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	8,42%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	34,76%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	20,17%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,70%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	64,70%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	6,71%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	87,69%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	6,19%
XDCBDD/Tài sản cố định	6,12%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	69,48%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,73%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,99%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,42%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	4.029,17 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	21.965,30 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,28 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,83 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	1,25 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,92 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	26,33%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	44,64%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	32,39%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	18,81%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	8,27%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	1.299,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1.357,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	7.690,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	7.587,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính REE

Doanh thu năm 2014 của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Cơ Điện Lạnh đạt doanh thu khoảng 2.629,4 tỷ đồng.

Năm 2014 REE lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Cơ Điện Lạnh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1.098,7 tỷ đồng.

Doanh thu REE năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của REE tăng khoảng 8,95%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của REE là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của REE (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 41,78%.

ROE, ROA năm 2014 của REE là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của REE đạt 18,59%, ROA 13,07%.