Báo cáo tài chính CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Cơ Điện Lạnh tăng 38,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Cơ Điện Lạnh nâng lợi nhuận sau thuế thêm 32,2% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 32,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 32,1%.

Tổng tài sản của CTCP Cơ Điện Lạnh tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 11.396,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 7.721,1 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 32,3% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 đạt 15,2%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 10,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của REE qua 25 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Doanh thu thuần	10.011,6	8.383,7	8.569,9	9.371,9	5.809,8	5.639,8	4.889,8	5.100,7	4.995,2	3.659,4	2.643,4	2.629,4	2.413,4	2.395,6	1.810,4	1.807,9	1.174,2	1.154,4	977,1	824,1	387,4	363,8	372,2	411,8	311,8
Giá vốn hàng bán	6.236,4	5.259,6	4.860,0	5.042,1	3.499,8	4.033,9	3.643,6	3.872,6	3.565,8	2.477,7	1.752,1	1.826,8	1.810,3	1.810,4	1.269,4	1.312,9	765,3	824,3	679,3	607,5	249,1	243,7	264,4	336,8	237,6
Lợi nhuận gộp	3.775,2	3.124,1	3.709,9	4.329,8	2.310,0	1.605,9	1.246,2	1.228,1	1.429,4	1.181,6	891,3	802,6	603,1	585,2	541,0	495,0	408,9	330,1	297,8	216,6	138,3	120,1	107,8	75,0	74,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.546,8	2.672,3	3.042,1	3.985,9	2.387,2	1.901,5	1.909,7	2.105,7	1.711,7	1.368,5	1.038,8	1.043,2	653,8	748,7	587,3	443,4	478,6	-149,3	385,2	296,8	86,6	64,2	47,5	35,3	48,7
Lợi nhuận trước thuế	3.519,7	2.687,6	3.056,1	3.878,6	2.399,8	1.923,6	1.920,2	2.118,0	1.721,1	1.375,8	1.045,7	1.262,4	1.087,6	796,7	631,8	467,8	484,2	-141,7	392,0	299,0	81,0	64,7	48,4	36,2	50,4
Lợi nhuận sau thuế	3.150,4	2.396,0	2.786,7	3.515,4	2.135,4	1.713,5	1.719,9	1.884,8	1.522,8	1.173,7	888,1	1.098,7	975,8	656,8	512,8	360,5	433,8	-153,8	291,5	222,5	68,0	56,3	38,3	33,9	44,9
Tài sản ngắn hạn	13.701,5	11.285,8	9.524,2	8.573,5	6.806,0	6.008,6	5.999,0	5.987,7	5.651,4	4.105,2	3.747,4	2.966,6	2.561,9	3.122,7	2.480,4	2.653,8	1.408,2	1.119,0	1.615,2	901,7	409,0	208,8	188,9	198,3	206,2
Hàng tồn kho	1.523,6	1.276,8	1.353,8	1.408,6	799,9	807,5	987,2	969,1	1.555,6	1.230,3	547,1	598,4	544,2	500,7	667,2	569,3	242,9	107,0	204,9	96,6	129,2	80,8	65,3	103,4	83,4
Tài sản cố định	14.129,6	13.961,3	14.916,5	15.841,9	16.057,7	2.584,8	1.859,0	445,4	492,3	528,6	483,5	563,9	41,7	42,2	34,9	158,5	89,6	45,4	53,6	180,9	61,5	232,3	239,5	213,9	93,0
Tổng tài sản	40.074,9	36.362,3	34.912,3	33.914,6	31.827,0	20.530,5	19.622,8	15.499,7	14.294,7	11.396,6	9.608,9	8.403,2	6.954,4	6.574,4	5.297,3	4.961,9	3.381,9	2.608,3	2.891,1	1.512,6	833,7	520,9	479,4	463,9	343,2
Vốn chủ sở hữu	24.796,5	22.454,8	20.770,1	19.203,7	16.357,9	12.212,6	11.101,7	9.928,4	8.693,3	7.721,1	6.683,0	5.910,2	5.196,6	4.215,7	3.866,4	2.900,0	2.462,2	2.087,2	2.244,8	1.084,6	512,2	309,4	287,8	271,7	256,6
Tổng nợ	15.278,3	13.907,6	14.142,2	14.710,9	15.469,1	8.317,8	8.521,1	5.571,3	5.601,4	3.675,5	2.925,9	2.064,9	1.753,3	2.358,5	1.430,6	2.032,7	895,0	510,3	635,4	427,2	320,9	211,6	191,5	190,4	86,3
ROE	12,7%	10,7%	13,4%	18,3%	13,1%	14,0%	15,5%	19,0%	17,5%	15,2%	13,3%	18,6%	18,8%	15,6%	13,3%	12,4%	17,6%	-7,4%	13,0%	20,5%	13,3%	18,2%	13,3%	12,5%	17,5%
ROA	7,9%	6,6%	8,0%	10,4%	6,7%	8,3%	8,8%	12,2%	10,7%	10,3%	9,2%	13,1%	14,0%	10,0%	9,7%	7,3%	12,8%	-5,9%	10,1%	14,7%	8,2%	10,8%	8,0%	7,3%	13,1%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của REE năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	38,43%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	32,58%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	31,57%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	28,15%
Tăng trưởng tổng tài sản	18,60%
Tăng trưởng nợ dài hạn	51,06%
Tăng trưởng nợ phải trả	25,62%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	15,53%
Tăng trưởng vốn điều lệ	15,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	32,29%
Tỷ lệ lãi EBIT	39,24%
Tỷ lệ lãi EBITDA	43,05%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	32,07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	15,18%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	17,77%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	10,41%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,37 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,65 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,57 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	23,87 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,29 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	31,44 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,03 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	90,62 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	12,21 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	29,89 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	7,23 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,35 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,51 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	71,22%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	13,11%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	32,25%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	67,75%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	33,90%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	19,35%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	47,60%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	36,02%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	23,39%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	18,25%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	27,97%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	29,97%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,42%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	63,98%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	4,64%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	93,74%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	6,26%
XDCBDD/Tài sản cố định	108,10%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	67,71%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,43%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,02%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,64%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.727,80 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	24.902,82 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,61 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,99 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,09 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,69 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,68 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	18,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	26,00%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-17,51%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	24,41%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	24,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	5,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	8,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	49,73%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	18,52%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.194,88 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	1.435,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1.575,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	8.163,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	7.642,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính REE

Doanh thu năm 2016 của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Cơ Điện Lạnh đạt doanh thu khoảng 3.659,4 tỷ đồng.

Năm 2016 REE lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Cơ Điện Lạnh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1.173,7 tỷ đồng.

Doanh thu REE năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của REE tăng khoảng 38,43%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của REE là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của REE (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 32,07%.

ROE, ROA năm 2016 của REE là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của REE đạt 15,20%, ROA 10,30%.