Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của REE năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	1.375.754
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	139.557
Các khoản dự phòng	-7.712
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	280
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-560.022
Chi phí đi vay	60.159
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.008.016
Tăng, giảm các khoản phải thu	363.330
Tăng, giảm hàng tồn kho	-503.436
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	93.699
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-37.461
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-201
Chi phí đi vay đã trả	-61.589
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-174.956
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.879
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	680.525
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-308.556
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.943
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-872.526
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	522.205
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.310.081
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	214.408
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	548.280
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.204.328
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-11.728
3. Tiền thu từ đi vay	2.167.680
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.797.111
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-293.364
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	65.476
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-458.327
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.419.715
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.361
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	960.027