Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của REE năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	2.118.013
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	161.304
Các khoản dự phòng	-181.821
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	180
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.298.329
Chi phí đi vay	226.511
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.025.859
Tăng, giảm các khoản phải thu	-729.468
Tăng, giảm hàng tồn kho	596.223
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-283.282
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-27.645
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-30.466
Chi phí đi vay đã trả	-221.359
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-236.725
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	90.244
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-340.012
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.239
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-388.381
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	430.672
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	700.796
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-1.419.235
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	794.655
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-220.265
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15
3. Tiền thu từ đi vay	1.921.237
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.722.158
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-601.660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-402.566
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-532.586
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.397.187
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	496
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.865.097