Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của REE năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	1.920.210
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	182.619
Các khoản dự phòng	-37.004
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	142
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.347.444
Chi phí đi vay	414.430
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.132.953
Tăng, giảm các khoản phải thu	175.702
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14.174
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-400.449
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-20.561
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	7.860
Chi phí đi vay đã trả	-346.041
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-214.278
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	319.175
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-294.606
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.752
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.381.785
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.796.298
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.730.505
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	195.300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	783.822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.629.723
3. Tiền thu từ đi vay	3.926.786
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.321.739
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-619.966
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	985.081
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-325.467
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.865.097
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-53
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.539.577