Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của REE năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	3.878.561
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.225.257
Các khoản dự phòng	98.981
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	42.357
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.130.010
Chi phí đi vay	887.765
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.002.911
Tăng, giảm các khoản phải thu	-770.938
Tăng, giảm hàng tồn kho	-622.598
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	126.007
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	301
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-717.139
Chi phí đi vay đã trả	-1.072.712
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-358.545
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.569.133
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-738.142
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27.429
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.155.044
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.114.068
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-738.141
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	721.597
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-768.233
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.471
3. Tiền thu từ đi vay	1.826.974
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.734.496
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-306.041
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	-268.444
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.480.536
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-679.636
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.830.901
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.151.271