Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của REE năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	3.056.093
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.263.901
Các khoản dự phòng	267.351
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	34.473
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.083.636
Chi phí đi vay	942.710
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.480.891
Tăng, giảm các khoản phải thu	-221.107
Tăng, giảm hàng tồn kho	20.592
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-137.175
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-21.903
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	70.245
Chi phí đi vay đã trả	-990.741
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-371.512
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.519
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.816.770
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-872.514
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.367
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-698.730
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.370.334
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-278.605
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31.812
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.074.670
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	642.334
3. Tiền thu từ đi vay	2.888.594
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.589.768
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-886.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.587.573
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.871.530
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.151.271
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.022.796