Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của REE năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	1.262.427
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	57.143
Các khoản dự phòng	-26.958
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.641
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-594.251
Chi phí đi vay	37.414
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	737.417
Tăng, giảm các khoản phải thu	165.139
Tăng, giảm hàng tồn kho	-47.680
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	29.545
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	940
Chi phí đi vay đã trả	-36.527
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-154.693
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11.513
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	692.393
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-43.664
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	219
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.021.306
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	637.844
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	360.857
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-66.050
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	32.680
3. Tiền thu từ đi vay	1.919.288
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.656.149
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-419.831
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-124.012
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	502.330
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	535.796
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.470
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.036.656