Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của REE năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	1.045.676
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	132.711
Các khoản dự phòng	8.470
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-29
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-462.961
Chi phí đi vay	73.967
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	797.834
Tăng, giảm các khoản phải thu	-399.947
Tăng, giảm hàng tồn kho	54.422
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	613.730
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.041
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-64.525
Chi phí đi vay đã trả	-66.506
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-153.862
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.618
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	774.486
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-326.470
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.707
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-485.281
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	177.589
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	457.443
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-173.011
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.122.289
4. Tiền trả nợ gốc vay	-833.890
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-509.788
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-220.388
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	381.087
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.036.656
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.972
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.419.715