Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của REE năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	796.725
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	61.124
Các khoản dự phòng	95.357
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-356
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-494.977
Chi phí đi vay	37.795
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	495.669
Tăng, giảm các khoản phải thu	-338.994
Tăng, giảm hàng tồn kho	164.159
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	399.048
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-657
Chi phí đi vay đã trả	-37.988
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-186.577
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	25.283
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.094
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	505.848
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-28.809
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	81
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.558.417
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.072.730
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	185.879
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-328.537
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	83.500
3. Tiền thu từ đi vay	1.067.098
4. Tiền trả nợ gốc vay	-544.279
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-375.769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	230.550
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	407.861
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	427.326
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-480
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	834.708