Lưu chuyển tiền tệ CTCP Container Việt Nam (VSC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VSC năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	346.128
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	89.729
Các khoản dự phòng	-24
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-206
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.915
Chi phí đi vay	913
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	412.625
Tăng, giảm các khoản phải thu	18.953
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.622
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-18.124
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.088
Chi phí đi vay đã trả	-990
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-72.398
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.368
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-30.794
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	320.107
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-589.924
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22.124
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-26.420
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	188
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.436
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-579.597
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	22.864
3. Tiền thu từ đi vay	415.528
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.893
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-58.841
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	375.657
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	116.167
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	216.025
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	206
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	332.398