Lưu chuyển tiền tệ CTCP Container Việt Nam (VSC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VSC năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	265.131
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	193.368
Các khoản dự phòng	3.198
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-415
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.137
Chi phí đi vay	170.447
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	618.591
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.037
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	74.188
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	41.863
Chi phí đi vay đã trả	-2.450
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-62.414
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.300
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	642.436
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.377
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	465
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-601.185
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	415.536
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-998.901
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	90.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	32.590
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.066.871
3. Tiền thu từ đi vay	886.600
4. Tiền trả nợ gốc vay	-381.500
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-568
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-70.389
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	434.143
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9.708
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	360.383
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	415
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	370.506