Lưu chuyển tiền tệ CTCP Container Việt Nam (VSC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VSC năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	311.221
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	177.444
Các khoản dự phòng	-4.066
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-197
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.074
Chi phí đi vay	43.511
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	506.839
Tăng, giảm các khoản phải thu	-36.829
Tăng, giảm hàng tồn kho	697
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-51.218
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	621
Chi phí đi vay đã trả	-32.107
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-50.141
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.349
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	313.512
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-456.694
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	470
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	46.199
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-183.600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	128.222
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.473
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-443.931
3. Tiền thu từ đi vay	237.991
4. Tiền trả nợ gốc vay	-19.550
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-86.883
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.303
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	129.255
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.163
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	332.398
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	218
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	331.452