VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Đại Thiên Lộc (DTL) năm 2020

Phân tích nhanh

Doanh thu 2020 của CTCP Đại Thiên Lộc giảm 21,1% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Đại Thiên Lộc chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2020, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,1%.

Tổng tài sản của CTCP Đại Thiên Lộc tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 2.429,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 1.010,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 58,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2020 của CTCP Đại Thiên Lộc ở mức thấp 2,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,9%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DTL qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Doanh thu thuần1.863,01.966,81.971,61.612,51.380,81.982,12.513,23.458,33.166,22.885,31.853,02.101,62.044,91.596,31.852,61.808,71.532,31.201,1514,1
Giá vốn hàng bán1.898,41.972,02.007,31.574,11.218,81.788,92.423,93.288,62.803,12.545,91.737,01.938,91.872,31.436,81.513,31.451,61.321,11.035,3468,5
Lợi nhuận gộp-35,5-5,2-35,738,4162,0193,289,3169,7363,1339,4116,0162,7172,6159,5339,4357,1211,3203,845,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD-133,7-111,9-160,6-63,295,885,7-88,3-10,8226,4210,3-36,522,322,319,2179,5207,8138,2110,730,7
Lợi nhuận trước thuế-145,71,0-130,5-122,250,925,2-137,2-14,1224,1184,1-73,77,618,914,5177,3207,5137,0112,530,8
Lợi nhuận sau thuế-161,54,3-156,1-152,756,121,3-140,5-17,2201,3159,7-63,36,618,813,2162,4187,6133,894,127,9
Tài sản ngắn hạn1.199,21.516,11.546,21.776,21.187,21.702,72.015,31.972,71.628,21.693,21.550,91.446,41.339,11.065,21.243,01.590,81.340,8615,1606,2
Hàng tồn kho901,61.124,51.122,91.240,21.006,31.492,31.715,21.600,91.474,71.448,51.290,51.104,61.062,2936,41.022,71.449,71.189,4482,6484,8
Tài sản cố định350,6305,7304,2346,4456,4463,7545,5561,9645,9725,0783,9913,2935,9846,2565,9373,5130,5113,298,6
Tổng tài sản1.946,62.119,82.072,82.368,61.887,42.429,02.793,42.826,22.428,32.487,32.412,12.361,32.278,81.912,41.809,01.967,01.473,7728,4704,8
Vốn chủ sở hữu598,0759,5755,3911,61.064,41.010,7989,41.129,91.156,8910,6751,0814,6742,6724,7763,6786,5672,9337,2158,0
Tổng nợ1.348,71.360,41.317,51.457,0823,01.418,41.804,01.696,31.271,51.576,71.661,11.546,71.536,21.187,61.045,41.180,5800,8391,2546,8
ROE-27,0%0,6%-20,7%-16,7%5,3%2,1%-14,2%-1,5%17,4%17,5%-8,4%0,8%2,5%1,8%21,3%23,9%19,9%27,9%17,7%
ROA-8,3%0,2%-7,5%-6,4%3,0%0,9%-5,0%-0,6%8,3%6,4%-2,6%0,3%0,8%0,7%9,0%9,5%9,1%12,9%4,0%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của DTL năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-21,13%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp116,26%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-81,64%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-84,87%
Tăng trưởng tổng tài sản-13,04%
Tăng trưởng nợ dài hạn-54,85%
Tăng trưởng nợ phải trả-21,37%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu2,15%
Tăng trưởng vốn điều lệ27,15%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên9,75%
Tỷ lệ lãi EBIT5,00%
Tỷ lệ lãi EBITDA11,20%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần1,07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)2,13%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)9,58%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)0,81%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,00 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,15 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,22 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay1,34 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng19,35 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân18,87 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho2,40 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân152,24 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp12,94 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân28,21 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)8,55 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,63 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu3,92 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả98,51%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản35,92%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản58,39%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản41,61%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu138,25%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu86,32%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu140,34%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản70,10%
Tiền/Tài sản ngắn hạn0,28%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,18%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn11,77%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn87,64%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,13%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản29,90%
Tài sản cố định/Tổng tài sản19,09%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định77,86%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định20,59%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định1,55%
XDCBDD/Tài sản cố định46,35%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần90,25%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,49%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần1,25%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần3,73%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)272,09 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)13.917,66 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)31,10 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,65 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,33 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Beta-0,72 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)15,43 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần21,09%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD29,92%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-2,78%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-16,28%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-17,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản17,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu41,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD487,68%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD29,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)6.894,02 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)99,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)222,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)1.528,5 tỷ
Vốn hóa thị trường660,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DTL

Doanh thu năm 2020 của CTCP Đại Thiên Lộc (DTL) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Đại Thiên Lộc đạt doanh thu khoảng 1.982,1 tỷ đồng.

Năm 2020 DTL lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Đại Thiên Lộc có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 21,3 tỷ đồng.

Doanh thu DTL năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của DTL giảm khoảng 21,13%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của DTL là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của DTL (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,07%.

ROE, ROA năm 2020 của DTL là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của DTL đạt 2,10%, ROA 0,88%.