Báo cáo tài chính CTCP Đại Thiên Lộc (DTL) năm 2025

Phân tích nhanh

Doanh thu 2025 của CTCP Đại Thiên Lộc giảm 5,3% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Tuy nhiên, CTCP Đại Thiên Lộc chuyển sang thua lỗ trong năm 2025 sau khi có lãi ở năm 2024. Biên lợi nhuận ròng năm 2025 đạt -8,7%.

Tổng tài sản của CTCP Đại Thiên Lộc tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 1.946,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 598,0 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 69,3% tổng tài sản cuối năm 2025.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DTL qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.863,0	1.966,8	1.971,6	1.612,5	1.380,8	1.982,1	2.513,2	3.458,3	3.166,2	2.885,3	1.853,0	2.101,6	2.044,9	1.596,3	1.852,6	1.808,7	1.532,3	1.201,1	514,1
Giá vốn hàng bán	1.898,4	1.972,0	2.007,3	1.574,1	1.218,8	1.788,9	2.423,9	3.288,6	2.803,1	2.545,9	1.737,0	1.938,9	1.872,3	1.436,8	1.513,3	1.451,6	1.321,1	1.035,3	468,5
Lợi nhuận gộp	-35,5	-5,2	-35,7	38,4	162,0	193,2	89,3	169,7	363,1	339,4	116,0	162,7	172,6	159,5	339,4	357,1	211,3	203,8	45,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-133,7	-111,9	-160,6	-63,2	95,8	85,7	-88,3	-10,8	226,4	210,3	-36,5	22,3	22,3	19,2	179,5	207,8	138,2	110,7	30,7
Lợi nhuận trước thuế	-145,7	1,0	-130,5	-122,2	50,9	25,2	-137,2	-14,1	224,1	184,1	-73,7	7,6	18,9	14,5	177,3	207,5	137,0	112,5	30,8
Lợi nhuận sau thuế	-161,5	4,3	-156,1	-152,7	56,1	21,3	-140,5	-17,2	201,3	159,7	-63,3	6,6	18,8	13,2	162,4	187,6	133,8	94,1	27,9
Tài sản ngắn hạn	1.199,2	1.516,1	1.546,2	1.776,2	1.187,2	1.702,7	2.015,3	1.972,7	1.628,2	1.693,2	1.550,9	1.446,4	1.339,1	1.065,2	1.243,0	1.590,8	1.340,8	615,1	606,2
Hàng tồn kho	901,6	1.124,5	1.122,9	1.240,2	1.006,3	1.492,3	1.715,2	1.600,9	1.474,7	1.448,5	1.290,5	1.104,6	1.062,2	936,4	1.022,7	1.449,7	1.189,4	482,6	484,8
Tài sản cố định	350,6	305,7	304,2	346,4	456,4	463,7	545,5	561,9	645,9	725,0	783,9	913,2	935,9	846,2	565,9	373,5	130,5	113,2	98,6
Tổng tài sản	1.946,6	2.119,8	2.072,8	2.368,6	1.887,4	2.429,0	2.793,4	2.826,2	2.428,3	2.487,3	2.412,1	2.361,3	2.278,8	1.912,4	1.809,0	1.967,0	1.473,7	728,4	704,8
Vốn chủ sở hữu	598,0	759,5	755,3	911,6	1.064,4	1.010,7	989,4	1.129,9	1.156,8	910,6	751,0	814,6	742,6	724,7	763,6	786,5	672,9	337,2	158,0
Tổng nợ	1.348,7	1.360,4	1.317,5	1.457,0	823,0	1.418,4	1.804,0	1.696,3	1.271,5	1.576,7	1.661,1	1.546,7	1.536,2	1.187,6	1.045,4	1.180,5	800,8	391,2	546,8
ROE	-27,0%	0,6%	-20,7%	-16,7%	5,3%	2,1%	-14,2%	-1,5%	17,4%	17,5%	-8,4%	0,8%	2,5%	1,8%	21,3%	23,9%	19,9%	27,9%	17,7%
ROA	-8,3%	0,2%	-7,5%	-6,4%	3,0%	0,9%	-5,0%	-0,6%	8,3%	6,4%	-2,6%	0,3%	0,8%	0,7%	9,0%	9,5%	9,1%	12,9%	4,0%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của DTL năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-5,28%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-777,22%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-15.256,74%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-3.898,04%
Tăng trưởng tổng tài sản	-8,17%
Tăng trưởng nợ dài hạn	16,79%
Tăng trưởng nợ phải trả	-0,86%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-21,27%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	-1,90%
Tỷ lệ lãi EBIT	-3,97%
Tỷ lệ lãi EBITDA	-1,05%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	-8,67%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-23,80%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	-9,92%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	-7,94%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,23 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,94 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	-1,03 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,14 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	59,43 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,87 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	194,77 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	8,27 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	44,13 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	5,68 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,92 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,74 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	94,67%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	52,97%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	69,28%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	30,72%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	213,52%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	172,44%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	225,55%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	61,61%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,46%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,59%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	20,55%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	75,18%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,22%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	38,39%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	18,01%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	96,73%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	3,27%
XDCBDD/Tài sản cố định	100,30%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	101,90%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,15%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,06%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,85%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	-2.663,89 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	9.862,30 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	-4,96 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,34 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,43 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,41 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-24,70 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-3,91%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-5,70%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-3,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-12,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	54,44%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-5,40%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-1.200,42 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	-73,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	-19,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.826,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	800,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DTL

Doanh thu năm 2025 của CTCP Đại Thiên Lộc (DTL) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Đại Thiên Lộc đạt doanh thu khoảng 1.863,0 tỷ đồng.

Năm 2025 DTL lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Đại Thiên Lộc thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -161,5 tỷ đồng.

Doanh thu DTL năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của DTL giảm khoảng 5,28%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của DTL là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của DTL (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -8,67%.

ROE, ROA năm 2025 của DTL là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của DTL đạt -27,01%, ROA -8,30%.